Marathon Petroleum Waardering
Is M1PC34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M1PC34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M1PC34 ( R$869 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$1536.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M1PC34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M1PC34?
Belangrijke metriek: Omdat M1PC34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M1PC34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.3x |
| Inkomsten | US$4.52b |
| Marktkapitalisatie | US$50.93b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.9x |
| PEG-verhouding | -0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M1PC34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11x | ||
CSAN3 Cosan | 9.4x | 21.1% | R$20.7b |
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras | 6x | 13.1% | R$536.5b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.6b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.0b |
M1PC34 Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | R$50.9b |
Price-To-Earnings versus peers: M1PC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M1PC34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: M1PC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het BR Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M1PC34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M1PC34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Devon Energy
US$25.9b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$229.77
7D
1.3%
1Y
3.2%
Cosan
R$20.7b
Engages in the fuel distribution business.
CSAN3
R$11.13
7D
-1.5%
1Y
-38.0%
APA
US$8.4b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$131.30
7D
2.3%
1Y
n/a