Banco BTG Pactual S.A.

BOVESPA:BPAC11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$139.2b

Banco BTG Pactual Waardering

Is BPAC11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPAC11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPAC11 ( R$27.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$21.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPAC11 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPAC11?

Belangrijke metriek: Omdat BPAC11 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPAC11. Deze wordt berekend door BPAC11's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPAC11's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenR$11.39b
MarktkapitalisatieR$139.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPAC11's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPAC11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.3x10.6%R$54.6b
DBK Deutsche Bank
8.5x12.6%€32.9b
MQG Macquarie Group
22.8x9.8%AU$82.6b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
16.9x7.1%₹570.9b
BPAC11 Banco BTG Pactual
11.5x14.3%R$139.2b

Price-To-Earnings versus peers: BPAC11 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPAC11's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPAC11 11.5xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPAC11 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het BR Capital Markets -industriegemiddelde ( 10.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPAC11's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPAC11 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPAC11 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPAC11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$27.62
R$40.92
+48.1%
6.4%R$48.00R$37.00n/a12
Dec ’25R$30.28
R$41.01
+35.4%
6.1%R$48.00R$38.00n/a12
Nov ’25R$31.69
R$41.23
+30.1%
6.0%R$48.00R$38.20n/a12
Oct ’25R$32.91
R$41.32
+25.5%
5.9%R$48.00R$38.20n/a12
Sep ’25R$35.56
R$41.47
+16.6%
7.7%R$48.00R$35.00n/a12
Aug ’25R$32.77
R$40.55
+23.7%
9.6%R$48.00R$34.00n/a12
Jul ’25R$31.20
R$41.60
+33.3%
8.8%R$48.00R$34.00n/a11
Jun ’25R$31.59
R$42.16
+33.5%
8.7%R$48.00R$34.00n/a10
May ’25R$33.40
R$42.16
+26.2%
8.7%R$48.00R$34.00n/a10
Apr ’25R$35.51
R$41.42
+16.6%
11.1%R$48.00R$34.00n/a11
Mar ’25R$36.01
R$41.42
+15.0%
11.1%R$48.00R$34.00n/a11
Feb ’25R$36.68
R$40.02
+9.1%
12.7%R$48.00R$33.00n/a11
Jan ’25R$37.61
R$37.29
-0.8%
8.9%R$42.00R$33.00n/a11
Dec ’24R$35.22
R$37.20
+5.6%
9.2%R$42.00R$32.00R$30.2811
Nov ’24R$29.54
R$36.15
+22.4%
11.3%R$42.00R$30.70R$31.6911
Oct ’24R$31.07
R$35.42
+14.0%
10.6%R$42.00R$30.70R$32.9111
Sep ’24R$32.30
R$34.96
+8.2%
12.5%R$42.00R$27.00R$35.5611
Aug ’24R$33.80
R$33.43
-1.1%
14.7%R$42.00R$27.00R$32.7711
Jul ’24R$31.45
R$30.88
-1.8%
10.2%R$38.00R$27.00R$31.2011
Jun ’24R$27.28
R$29.15
+6.9%
9.2%R$34.00R$23.00R$31.5911
May ’24R$23.42
R$28.85
+23.2%
10.0%R$34.00R$23.00R$33.4012
Apr ’24R$19.65
R$28.68
+46.0%
10.3%R$34.00R$23.00R$35.5111
Mar ’24R$19.52
R$29.71
+52.2%
11.7%R$36.00R$23.00R$36.0112
Feb ’24R$21.23
R$31.21
+47.0%
8.6%R$36.00R$27.00R$36.6812
Jan ’24R$23.94
R$31.95
+33.5%
10.0%R$38.00R$27.00R$37.6111
Dec ’23R$24.99
R$32.68
+30.8%
10.4%R$38.00R$27.00R$35.2211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 08:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco BTG Pactual S.A. wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Flavio YoshidaBofA Global Research
Mario Lucio PierryBofA Global Research