Banco BTG Pactual S.A.

BOVESPA:BPAC11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$131.3b

Banco BTG Pactual Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

Banco BTG Pactual is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 24.5%, terwijl de Capital Markets industrie de winst jaarlijks groeide met 15.6%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 33.3% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Banco BTG Pactual is 19.1%, en het heeft een nettomarge van 32.9%.

Belangrijke informatie

24.5%

Groei van de winst

23.7%

Groei van de winst per aandeel

Capital Markets Groei van de industrie20.5%
Inkomstengroei33.3%
Rendement op eigen vermogen19.1%
Nettomarge32.9%
Volgende winstupdate10 Feb 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Opbrengsten en kosten

Hoe Banco BTG Pactual geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

BOVESPA:BPAC11 Opbrengsten, kosten en inkomsten (BRL Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2434,61211,39317,6010
30 Jun 2432,52910,94717,0160
31 Mar 2432,07510,56516,3550
31 Dec 2331,1239,92515,7550
30 Sep 2328,1188,84115,2060
30 Jun 2327,7518,40614,8180
31 Mar 2327,5958,03214,5660
31 Dec 2226,6397,84213,8270
30 Sep 2225,9667,94213,1560
30 Jun 2223,3107,49712,4650
31 Mar 2221,0217,10811,0840
31 Dec 2116,8626,3429,3480
30 Sep 2115,7615,8277,5530
30 Jun 2114,0745,0865,6960
31 Mar 2111,4974,3854,6740
31 Dec 209,5903,9764,1120
30 Sep 207,3263,9263,4370
30 Jun 206,4953,9273,1330
31 Mar 205,8383,9212,8020
31 Dec 196,9193,8282,7380
30 Sep 195,1873,2022,7790
30 Jun 194,6382,7852,5990
31 Mar 193,3632,4352,3250
31 Dec 183,4352,3612,2670
30 Sep 184,6392,4692,4350
30 Jun 185,1582,3842,4640
31 Mar 185,2212,2642,4020
31 Dec 175,4872,3842,3850
30 Sep 174,9742,4032,2630
30 Jun 174,7472,6192,5890
31 Mar 177,5593,1203,4250
31 Dec 169,5063,4094,5330
30 Sep 1612,9474,2735,8950
30 Jun 1610,1655,4046,5530
31 Mar 168,1365,6956,1460
31 Dec 153,8645,6235,2610
30 Sep 151804,8374,3310
30 Jun 152,4083,7933,4110
31 Mar 152,8943,3703,1580
31 Dec 145,6023,3693,0020
30 Sep 146,4003,2233,0000
30 Jun 146,7553,0362,7560
31 Mar 145,8682,9242,5520
31 Dec 135,6012,4782,5310

Kwaliteitswinsten: BPAC11 heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (32.9%) BPAC11 } zijn hoger dan vorig jaar (31.4%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van BPAC11 is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 24.5% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei van BPAC11 over het afgelopen jaar ( 28.9% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 24.5% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei BPAC11 over het afgelopen jaar ( 28.9% ) overtrof de Capital Markets -sector 8%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 19.1% ) van BPAC11 wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco BTG Pactual S.A. wordt gevolgd door 16 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Flavio YoshidaBofA Global Research
Mario Lucio PierryBofA Global Research