Macquarie Group Limited

ASX:MQG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$81.9b

Macquarie Group Waardering

Is MQG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MQG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MQG ( A$224.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$166.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MQG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MQG?

Belangrijke metriek: Omdat MQG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MQG. Deze wordt berekend door MQG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MQG's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenAU$3.57b
MarktkapitalisatieAU$81.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MQG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
AFI Australian Foundation Investment
31.4xn/aAU$9.3b
ASX ASX
27.1x4.0%AU$12.8b
ARG Argo Investments
27.2xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
85.3x16.5%AU$7.1b
MQG Macquarie Group
22.9x9.8%AU$81.9b

Price-To-Earnings versus peers: MQG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPH BPH Energy
2.7xn/aUS$7.58m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.8xn/aUS$1.46m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
MQG 22.9xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MQG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MQG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MQG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MQG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MQG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$224.95
AU$220.38
-2.0%
10.0%AU$248.00AU$177.00n/a11
Dec ’25AU$231.11
AU$215.12
-6.9%
11.7%AU$248.00AU$167.27n/a12
Nov ’25AU$223.20
AU$210.67
-5.6%
12.4%AU$250.00AU$167.27n/a11
Oct ’25AU$228.35
AU$203.82
-10.7%
11.1%AU$250.00AU$167.27n/a12
Sep ’25AU$215.65
AU$198.49
-8.0%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Aug ’25AU$211.31
AU$198.49
-6.1%
8.6%AU$234.00AU$167.27n/a12
Jul ’25AU$203.16
AU$192.74
-5.1%
7.7%AU$215.00AU$167.27n/a12
Jun ’25AU$190.95
AU$192.53
+0.8%
7.2%AU$215.00AU$167.27n/a13
May ’25AU$185.85
AU$191.90
+3.3%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Apr ’25AU$199.70
AU$191.27
-4.2%
8.2%AU$225.00AU$161.00n/a12
Mar ’25AU$194.34
AU$189.35
-2.6%
6.7%AU$205.00AU$161.00n/a12
Feb ’25AU$188.16
AU$185.47
-1.4%
6.6%AU$205.00AU$161.00n/a12
Jan ’25AU$183.63
AU$182.88
-0.4%
6.8%AU$202.00AU$161.00n/a12
Dec ’24AU$167.79
AU$182.49
+8.8%
6.6%AU$202.00AU$161.00AU$231.1113
Nov ’24AU$160.02
AU$191.01
+19.4%
6.4%AU$215.00AU$170.00AU$223.2013
Oct ’24AU$167.73
AU$190.93
+13.8%
5.6%AU$209.00AU$175.00AU$228.3513
Sep ’24AU$176.76
AU$188.73
+6.8%
6.5%AU$209.00AU$165.00AU$215.6514
Aug ’24AU$177.50
AU$190.30
+7.2%
7.5%AU$218.00AU$165.00AU$211.3114
Jul ’24AU$177.62
AU$193.32
+8.8%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$203.1614
Jun ’24AU$170.49
AU$193.32
+13.4%
7.9%AU$218.00AU$165.00AU$190.9514
May ’24AU$183.77
AU$201.56
+9.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$185.8513
Apr ’24AU$175.66
AU$201.56
+14.7%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$199.7013
Mar ’24AU$188.90
AU$201.41
+6.6%
8.8%AU$231.00AU$165.00AU$194.3413
Feb ’24AU$187.00
AU$191.01
+2.1%
9.8%AU$218.00AU$150.00AU$188.1613
Jan ’24AU$166.96
AU$189.21
+13.3%
9.3%AU$215.00AU$150.00AU$183.6313
Dec ’23AU$182.10
AU$195.22
+7.2%
10.4%AU$225.00AU$150.00AU$167.7914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macquarie Group Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited