Macquarie Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MQG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MQG ( A$223.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$174.7 )

Is MQG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MQG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MQG ( A$223.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$174.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MQG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MQG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MQG. Deze wordt berekend door MQG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MQG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$81.23b

MQG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MQG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.7x
AFI Australian Foundation Investment	31.5x	n/a	AU$9.3b
ASX ASX	26.2x	4.3%	AU$12.4b
ARG Argo Investments	26.5x	n/a	AU$6.7b
GQG GQG Partners	14.8x	9.7%	AU$7.9b
MQG Macquarie Group	22.7x	9.4%	AU$81.2b

Price-To-Earnings versus peers: MQG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MQG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MQG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MQG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MQG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.7x
Eerlijke PE Verhouding	26.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MQG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MQG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$223.20	AU$210.76 -5.6%	12.4%	AU$250.00	AU$167.27	n/a	11
Oct ’25	AU$228.35	AU$203.82 -10.7%	11.1%	AU$250.00	AU$167.27	n/a	12
Sep ’25	AU$215.65	AU$198.49 -8.0%	8.6%	AU$234.00	AU$167.27	n/a	12
Aug ’25	AU$211.31	AU$198.49 -6.1%	8.6%	AU$234.00	AU$167.27	n/a	12
Jul ’25	AU$203.16	AU$192.74 -5.1%	7.7%	AU$215.00	AU$167.27	n/a	12
Jun ’25	AU$190.95	AU$192.53 +0.8%	7.2%	AU$215.00	AU$167.27	n/a	13
May ’25	AU$185.85	AU$191.90 +3.3%	8.2%	AU$225.00	AU$161.00	n/a	12
Apr ’25	AU$199.70	AU$191.27 -4.2%	8.2%	AU$225.00	AU$161.00	n/a	12
Mar ’25	AU$194.34	AU$189.35 -2.6%	6.7%	AU$205.00	AU$161.00	n/a	12
Feb ’25	AU$188.16	AU$185.47 -1.4%	6.6%	AU$205.00	AU$161.00	n/a	12
Jan ’25	AU$183.63	AU$182.88 -0.4%	6.8%	AU$202.00	AU$161.00	n/a	12
Dec ’24	AU$167.79	AU$182.49 +8.8%	6.6%	AU$202.00	AU$161.00	n/a	13
Nov ’24	AU$160.02	AU$191.01 +19.4%	6.4%	AU$215.00	AU$170.00	AU$223.20	13
Oct ’24	AU$167.73	AU$190.93 +13.8%	5.6%	AU$209.00	AU$175.00	AU$228.35	13
Sep ’24	AU$176.76	AU$188.73 +6.8%	6.5%	AU$209.00	AU$165.00	AU$215.65	14
Aug ’24	AU$177.50	AU$190.30 +7.2%	7.5%	AU$218.00	AU$165.00	AU$211.31	14
Jul ’24	AU$177.62	AU$193.32 +8.8%	7.9%	AU$218.00	AU$165.00	AU$203.16	14
Jun ’24	AU$170.49	AU$193.32 +13.4%	7.9%	AU$218.00	AU$165.00	AU$190.95	14
May ’24	AU$183.77	AU$201.56 +9.7%	8.8%	AU$231.00	AU$165.00	AU$185.85	13
Apr ’24	AU$175.66	AU$201.56 +14.7%	8.8%	AU$231.00	AU$165.00	AU$199.70	13
Mar ’24	AU$188.90	AU$201.41 +6.6%	8.8%	AU$231.00	AU$165.00	AU$194.34	13
Feb ’24	AU$187.00	AU$191.01 +2.1%	9.8%	AU$218.00	AU$150.00	AU$188.16	13
Jan ’24	AU$166.96	AU$189.21 +13.3%	9.3%	AU$215.00	AU$150.00	AU$183.63	13
Dec ’23	AU$182.10	AU$195.22 +7.2%	10.4%	AU$225.00	AU$150.00	AU$167.79	14
Nov ’23	AU$172.00	AU$195.22 +13.5%	10.4%	AU$225.00	AU$150.00	AU$160.02	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.