Australian Foundation Investment Company Limited

ASX:AFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.4b

Australian Foundation Investment Waardering

Is AFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFI ( A$7.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFI?

Belangrijke metriek: Omdat AFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFI. Deze wordt berekend door AFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFI's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenAU$296.17m
MarktkapitalisatieAU$9.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
GQG GQG Partners
11.7x10.2%AU$6.3b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.3%AU$4.4b
AFI Australian Foundation Investment
31.6xn/aAU$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: AFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AFI 31.6xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AFI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven