Dollar General Waardering

Is DGCO34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGCO34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DGCO34 ( R$17.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$26.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGCO34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGCO34?

Belangrijke metriek: Omdat DGCO34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGCO34. Deze wordt berekend door DGCO34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGCO34's PE Ratio?
PE-verhouding	11.6x
Inkomsten	US$1.42b
Marktkapitalisatie	US$16.48b

DGCO34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.1x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGCO34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGCO34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	45.7x
GMAT3 Grupo Mateus	12.1x	15.9%	R$16.0b
ASAI3 Sendas Distribuidora	15.3x	32.3%	R$9.7b
RADL3 Raia Drogasil	40.2x	24.8%	R$44.6b
8267 Aeon	115x	19.6%	JP¥3.1t
DGCO34 Dollar General	11.6x	7.0%	R$16.5b

Price-To-Earnings versus peers: DGCO34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGCO34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGCO34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het BR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGCO34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGCO34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.6x
Eerlijke PE Verhouding	21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGCO34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.