Loading...
VULC3 logo

Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$4.7b
Prijs aandeel
R$15.10
R$23
34.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-25.7%
7D1.6%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.7b

Vulcabras (VULC3) Aandelenoverzicht

Vulcabras S.A. is via haar dochterondernemingen actief als schoenenbedrijf in Brazilië en internationaal. Meer informatie

VULC3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei2/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.1 x) ligt onder de BR markt ( 9.6 x)

De omzet zal naar verwachting met 10.52% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 94%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 52.3% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 14.6% per jaar dalen.

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Het dividend van 33.64% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


VULC3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Vulcabras S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vulcabras
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$15.10
52 Week HoogtepuntR$23.55
52 Week LaagR$14.62
Bèta0.068
1 maand verandering-5.27%
3 maanden verandering-20.44%
1 Jaar Verandering-25.69%
3 jaar verandering-3.70%
5 jaar verandering65.21%
Verandering sinds IPO51.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Analyseartikel • Jan 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

When close to half the companies in Brazil have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 10x, you may consider...
Analyseartikel • Nov 04

Is Now The Time To Put Vulcabras (BVMF:VULC3) On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Sep 10

Some Confidence Is Lacking In Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 9x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analyseartikel • Aug 22

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) just reported some strong earnings, and the market reacted accordingly with a healthy...
Analyseartikel • Jul 01

Does Vulcabras (BVMF:VULC3) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • May 09

Optimistic Investors Push Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand...
Analyseartikel • Apr 09

Investors Shouldn't Overlook Vulcabras' (BVMF:VULC3) Impressive Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analyseartikel • Nov 12

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) recent weak earnings report didn't cause a big stock movement. However, we believe that...
Analyseartikel • Aug 08

Vulcabras (BVMF:VULC3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Analyseartikel • May 11

Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Last week, you might have seen that Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) released its quarterly result to the market. The...
Analyseartikel • Apr 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Shares Not Telling The Full Story

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 10x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analyseartikel • Mar 14

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Vulcabras (BVMF:VULC3)

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) healthy profit numbers didn't contain any surprises for investors. However the...
Analyseartikel • Jan 24

Here's Why We Think Vulcabras (BVMF:VULC3) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analyseartikel • Jan 05

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.3x might make it look like a buy right now...
Analyseartikel • Dec 04

When Should You Buy Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of over 20% in...
Analyseartikel • Nov 21

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Aug 24

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Analyseartikel • Jun 02

Vulcabras (BVMF:VULC3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Apr 14

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Vulcabras (BVMF:VULC3) Passed With Ease

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analyseartikel • Dec 11

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analyseartikel • Nov 03

Is Now The Time To Look At Buying Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over...
Analyseartikel • Oct 04

Here's What's Concerning About Vulcabras' (BVMF:VULC3) Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Analyseartikel • Jul 31

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) After Its Second-Quarter Report

Investors in Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) had a good week, as its shares rose 6.1% to close at R$11.47 following the...
Analyseartikel • Jun 13

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras Azaleia (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Analyseartikel • May 13

Should You Think About Buying Vulcabras Azaleia S.A. (BVMF:VULC3) Now?

While Vulcabras Azaleia S.A. ( BVMF:VULC3 ) might not be the most widely known stock at the moment, it led the BOVESPA...

Rendement voor aandeelhouders

VULC3BR LuxuryBR Markt
7D1.6%3.9%-0.7%
1Y-25.7%-12.4%13.7%

Rendement versus industrie: VULC3 presteerde slechter dan de BR Luxury -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VULC3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.3%
Luxury Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.3%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Stabiele aandelenkoers: VULC3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van VULC3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

Vulcabras S.A. is via haar dochterondernemingen actief als schoenenbedrijf in Brazilië en internationaal. Het bedrijf produceert en verkoopt sportkleding voor mannen en vrouwen en professioneel schoeisel. Het levert sportschoenen, sport- en damesschoenen, kleding en laarzen voor professioneel gebruik en accessoires.

Vulcabras S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vulcabras zich tot de beurswaarde?
VULC3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$4.72b
Inkomsten(TTM)R$1.14b
Inkomsten(TTM)R$3.64b
4.1x
Koers/Winstverhouding
1.3x
P/S-verhouding

Is VULC3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VULC3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$3.64b
Kosten van inkomstenR$2.14b
BrutowinstR$1.49b
Overige uitgavenR$353.28m
InkomstenR$1.14b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

Aug 04, 2026

Winst per aandeel (EPS)3.64
Brutomarge41.06%
Nettowinstmarge31.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding40.8%

Hoe presteerde VULC3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

33.6%
Huidig dividendrendement
126%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/24 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vulcabras S.A. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Rodrigo GastimItau BBA