Trisul (TRIS3) Aandelenoverzicht

Trisul S.A. houdt zich bezig met de bouw en ontwikkeling van onroerend goed in Brazilië. Meer informatie

TRIS3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 54.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.21% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 8.1% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 52.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 7.67% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

TRIS3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Trisul S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Trisul
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$5.58
52 Week Hoogtepunt	R$7.64
52 Week Laag	R$4.63
Bèta	0.73
1 maand verandering	-3.29%
3 maanden verandering	-12.81%
1 Jaar Verandering	5.90%
3 jaar verandering	114.63%
5 jaar verandering	-26.87%
Verandering sinds IPO	40.64%

Recent nieuws en updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)

Jan 24

Recent updates

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)

Jan 24

Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Has Caught The Eye Of Investors

Dec 20

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Trisul (BVMF:TRIS3) Passed With Ease

May 29

Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Feb 02

These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Reasonably Well

Jan 16

Is It Time To Consider Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Dec 19

Capital Allocation Trends At Trisul (BVMF:TRIS3) Aren't Ideal

Apr 15

Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Mar 19

Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 27

Returns At Trisul (BVMF:TRIS3) Are On The Way Up

Jul 10

These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Extensively

Mar 01

Is Now The Time To Look At Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Dec 03

Trisul (BVMF:TRIS3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 04

Is Trisul (BVMF:TRIS3) Using Too Much Debt?

Aug 03

At R$4.29, Is Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Worth Looking At Closely?

Mar 14

Time To Worry? Analysts Are Downgrading Their Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Outlook

Feb 24

Trisul (BVMF:TRIS3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Nov 12

What Is Trisul S.A.'s (BVMF:TRIS3) Share Price Doing?

Oct 25

These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 15

When Should You Buy Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

May 26

Trisul (BVMF:TRIS3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

May 11

Could The Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 16

Rendement voor aandeelhouders

	TRIS3	BR Consumer Durables	BR Markt
7D	-2.3%	-0.06%	-0.8%
1Y	5.9%	18.6%	31.6%

Rendement versus industrie: TRIS3 presteerde slechter dan de BR Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.6 % opleverde.

Rendement versus markt: TRIS3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 31.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRIS3's price volatile compared to industry and market?
TRIS3 volatility
TRIS3 Average Weekly Movement	6.2%
Consumer Durables Industry Average Movement	6.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in BR Market	8.5%
10% least volatile stocks in BR Market	1.7%

Stabiele aandelenkoers: TRIS3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TRIS3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	267	Jorge Neto	www.trisul-sa.com.br

Trisul S.A. houdt zich bezig met de bouw en ontwikkeling van onroerend goed in Brazilië. Het is ook betrokken bij de verkaveling van percelen en de aan- en verkoop van onroerend goed. Het bedrijf ontwikkelt vastgoedprojecten, ook met eigendomsbelang van derden.

Trisul S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Trisul zich tot de beurswaarde?
TRIS3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$1.33b
Inkomsten(TTM)	R$203.79m
Inkomsten(TTM)	R$1.38b

6.4x

Koers/Winstverhouding

0.9x

P/S-verhouding

Is TRIS3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRIS3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$1.38b
Kosten van inkomsten	R$974.07m
Brutowinst	R$404.53m
Overige uitgaven	R$200.75m
Inkomsten	R$203.79m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

May 14, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.87
Brutomarge	29.34%
Nettowinstmarge	14.78%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	71.8%

Hoe presteerde TRIS3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.7%

Huidig dividendrendement

72%

Uitbetalingsratio

Betaalt TRIS3 een betrouwbaar dividend?

Zie TRIS3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je TRIS3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Trisul dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 29 2025
Betaaldatum dividend	Jun 30 2026
Dagen tot Ex-dividend	115 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	68 days

Betaalt TRIS3 een betrouwbaar dividend?

Zie TRIS3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/04/22 00:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/04/22 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trisul S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Bruno Mendonca	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo Cambauva	BTG Pactual
Elvis Credendio	Itau BBA

Trisul (TRIS3) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Trisul S.A. Concurrenten

Even Construtora e Incorporadora

Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário

Construtora Tenda

EZTEC Empreendimentos e Participações

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Trisul S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2025 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)

Consensus EPS estimates increase by 30%

Recent updates

Trisul S.A., Annual General Meeting, Apr 16, 2026

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2025 earnings: Revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Take Care Before Diving Into The Deep End On Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)

Consensus EPS estimates increase by 30%

Price target increased by 20% to R$7.53

Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Has Caught The Eye Of Investors

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Trisul S.A. to Report Q1, 2026 Results on May 14, 2026

Third quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Second quarter 2025 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Trisul (BVMF:TRIS3) Passed With Ease

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

New minor risk - Dividend sustainability

Upcoming dividend of R$0.30 per share

Final dividend of R$0.30 announced

Trisul S.A. announces Annual dividend, payable on September 30, 2025

Trisul S.A., Annual General Meeting, Apr 25, 2025

Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Time To Consider Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Trisul S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

Price target decreased by 9.1% to R$7.50

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Trisul S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 8.3% to R$8.67

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.17 (vs R$0.16 in 2Q 2023)

Now 27% overvalued

Now 23% overvalued

Trisul S.A. to Report Q2, 2024 Results on Aug 13, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.17 (vs R$0.15 in 1Q 2023)

Now 21% overvalued

Upcoming dividend of R$0.16 per share

Now 21% overvalued

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Capital Allocation Trends At Trisul (BVMF:TRIS3) Aren't Ideal

Trisul S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Trisul S.A. (BVMF:TRIS3) Stock Catapults 26% Though Its Price And Business Still Lag The Market

Full year 2023 earnings: Revenues miss analyst expectations

Now 24% overvalued

Trisul S.A. to Report Q4, 2023 Results on Mar 14, 2024

New major risk - Earnings quality

Here's Why Trisul (BVMF:TRIS3) Can Manage Its Debt Responsibly

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Consensus revenue estimates increase by 16%

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Returns At Trisul (BVMF:TRIS3) Are On The Way Up

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Full year 2022 earnings released: EPS: R$0.37 (vs R$0.65 in FY 2021)

Price target decreased by 19% to R$5.20

These 4 Measures Indicate That Trisul (BVMF:TRIS3) Is Using Debt Extensively

Trisul S.A. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Is Now The Time To Look At Buying Trisul S.A. (BVMF:TRIS3)?

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week