Loading...
EZTC3 logo

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.BOVESPA:EZTC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$3.6b
Prijs aandeel
R$16.61
Mijn reële waarde
R$17.44
4.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y19.3%
7D1.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

BOVESPA:EZTC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.6b

EZTEC Empreendimentos e Participações (EZTC3) Aandelenoverzicht

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Meer informatie

EZTC3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 7.3 x) ligt onder de BR markt ( 8.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 84.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Dividend van 6.55% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


EZTC3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EZTC3 logo
EZTEC Empreendimentos e Participações

Aging Demographics And Rising Costs Will Hinder São Paulo Demand

Key Takeaways Demographic shifts, high interest rates, and regional concentration pose major risks to sales growth, earnings stability, and exposure to local downturns. Rising construction, labor, and compliance costs threaten profitability, potentially undermining returns and viability of future projects within the company's land portfolio.
View narrative
R$13
FV
27.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
-5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
EZTC3 logo
EZTEC Empreendimentos e Participações

Brazil And São Paulo Demand Will Foster Robust Housing Prospects

Key Takeaways Strong sales momentum, digital transformation, and a prime landbank position the company for efficient growth and improved margins amid urban expansion. Prudent capital allocation and potential lower interest rates could enhance cash generation, dividends, and access to a larger homebuyer market.
View narrative
R$17.35
FV
4.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2.79%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
EZTC3 logo
EZTEC Empreendimentos e Participações

Brazilian Urbanization And Digital Adoption Will Unlock Market Potential

Key Takeaways Expansion into underserved middle-income segments and advanced digital sales strategies position EZTEC for outsized growth and sustained margin improvements as market conditions improve. Strategic landbanking and sector tailwinds in Brazil support high-return projects and durable market-share gains through both organic and acquisition-led expansion.
View narrative
R$25.88
FV
35.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11.75%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
View Stock Community

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EZTEC Empreendimentos e Participações
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$16.61
52 Week HoogtepuntR$17.74
52 Week LaagR$10.38
Bèta0.55
1 maand verandering12.31%
3 maanden verandering18.47%
1 Jaar Verandering19.32%
3 jaar verandering-24.94%
5 jaar verandering-55.95%
Verandering sinds IPO115.63%

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Earnings

Aug 29
Investors Aren't Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Earnings

Recent updates

Investors Aren't Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Earnings

Aug 29
Investors Aren't Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) Earnings

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 30
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.'s (BVMF:EZTC3) 26% Share Price Surge Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 01
These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Reasonably Well

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 31
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
User avatar

Operational Changes And New Projects Will Secure Future Success

Strong initial sales in new projects and an extensive, diversified landbank support future revenue growth and stable project pipeline.

Is Now An Opportune Moment To Examine EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Nov 30
Is Now An Opportune Moment To Examine EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 22
EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Results: EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Aug 04
Results: EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

When Should You Buy EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Apr 16
When Should You Buy EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To R$0.0902

Mar 21
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To R$0.0902

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 16
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 03
EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital Are Heading Higher

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 31
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Sep 14
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

Jul 26
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

May 09
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

Apr 12
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Using Too Much Debt?

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 19
EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 07
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Extensively

Dec 10
These 4 Measures Indicate That EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Using Debt Extensively

There's Been No Shortage Of Growth Recently For EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital

Oct 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Returns On Capital

Is Now The Time To Look At Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

Aug 10
Is Now The Time To Look At Buying EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3)?

EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 07
EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) A Risky Investment?

May 17
Is EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) A Risky Investment?

Analysts Have Just Cut Their EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenue Estimates By 8.1%

Apr 01
Analysts Have Just Cut Their EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. (BVMF:EZTC3) Revenue Estimates By 8.1%

Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Are On The Way Up

Mar 21
Returns At EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Are On The Way Up

Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 23
Here's Why EZTEC Empreendimentos e Participações (BVMF:EZTC3) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Decelerating Rates Of Return

Dec 09
Here's What To Make Of EZTEC Empreendimentos e Participações' (BVMF:EZTC3) Decelerating Rates Of Return

Rendement voor aandeelhouders

EZTC3BR Consumer DurablesBR Markt
7D1.2%-0.05%-1.5%
1Y19.3%29.9%0.2%

Rendement versus industrie: EZTC3 presteerde slechter dan de BR Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.9 % opleverde.

Rendement versus markt: EZTC3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is EZTC3's price volatile compared to industry and market?
EZTC3 volatility
EZTC3 Average Weekly Movement4.6%
Consumer Durables Industry Average Movement4.6%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiele aandelenkoers: EZTC3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van EZTC3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1979n/aSilvio Zarzurwww.eztec.com.br

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. houdt zich bezig met engineering, bouw en vastgoedontwikkeling in Brazilië en daarbuiten. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt onroerend goed; beheert en verhuurt onroerend goed; bouwt condominiums; en verkavelt land. Het bedrijf verleent ook diensten op het gebied van bouw, supervisie, studies en projecten en voert civieltechnische werken en diensten uit.

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EZTEC Empreendimentos e Participações zich tot de beurswaarde?
EZTC3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$3.62b
Inkomsten(TTM)R$493.24m
Inkomsten(TTM)R$1.67b
7.3x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is EZTC3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EZTC3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.67b
Kosten van inkomstenR$1.04b
BrutowinstR$628.57m
Overige uitgavenR$135.33m
InkomstenR$493.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.26
Brutomarge37.73%
Nettowinstmarge29.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding30.0%

Hoe presteerde EZTC3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%
Huidig dividendrendement
59%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/04 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MesquitaBB Banco de Investimento S.A.
Aline CaldeiraBofA Global Research
Carlos PeyrelongueBofA Global Research