EZTEC Empreendimentos e Participações S.A.

BOVESPA:EZTC3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.0b

EZTEC Empreendimentos e Participações Waardering

Is EZTC3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZTC3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZTC3 ( R$14.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$13.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZTC3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZTC3?

Belangrijke metriek: Omdat EZTC3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EZTC3. Deze wordt berekend door EZTC3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EZTC3's PE Ratio?
PE-verhouding8.5x
InkomstenR$360.76m
MarktkapitalisatieR$3.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZTC3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZTC3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
TEND3 Construtora Tenda
30.9x59.9%R$2.0b
PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário
7.7x19.2%R$2.6b
DIRR3 Direcional Engenharia
9.8x14.3%R$5.3b
CYRE3 Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participações
5.6x7.5%R$7.7b
EZTC3 EZTEC Empreendimentos e Participações
8.5x12.0%R$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: EZTC3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZTC3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Durables industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EZTC3 8.5xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies3PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZTC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met het BR Consumer Durables -industriegemiddelde ( 9.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZTC3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZTC3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.5x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZTC3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZTC3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$14.09
R$17.19
+22.0%
22.4%R$28.00R$13.00n/a12
Nov ’25R$14.88
R$17.19
+15.5%
22.4%R$28.00R$13.00n/a12
Oct ’25R$13.86
R$16.94
+22.2%
24.1%R$28.00R$12.00n/a11
Sep ’25R$14.09
R$17.45
+23.9%
27.0%R$28.00R$12.00n/a11
Aug ’25R$13.05
R$19.09
+46.3%
31.7%R$32.00R$14.00n/a11
Jul ’25R$13.00
R$20.50
+57.7%
31.6%R$32.00R$14.00n/a10
Jun ’25R$12.93
R$20.50
+58.5%
31.6%R$32.00R$14.00n/a10
May ’25R$13.77
R$20.90
+51.8%
29.5%R$32.00R$14.00n/a10
Apr ’25R$16.47
R$21.70
+31.8%
27.5%R$32.00R$14.00n/a10
Mar ’25R$17.44
R$21.70
+24.4%
27.5%R$32.00R$14.00n/a10
Feb ’25R$15.32
R$21.80
+42.3%
26.8%R$32.00R$15.00n/a10
Jan ’25R$18.70
R$22.85
+22.2%
26.2%R$32.00R$15.00n/a10
Dec ’24R$18.73
R$23.45
+25.2%
25.8%R$32.00R$15.00n/a10
Nov ’24R$14.41
R$22.75
+57.9%
26.4%R$32.00R$15.00R$14.8810
Oct ’24R$18.82
R$23.50
+24.9%
22.8%R$32.00R$15.00R$13.8610
Sep ’24R$22.08
R$22.32
+1.1%
22.5%R$32.00R$15.00R$14.0911
Aug ’24R$22.04
R$19.27
-12.6%
12.3%R$24.00R$15.00R$13.0511
Jul ’24R$18.42
R$17.40
-5.5%
17.5%R$21.00R$12.00R$13.0010
Jun ’24R$18.21
R$17.00
-6.6%
18.0%R$21.00R$12.00R$12.9310
May ’24R$14.53
R$18.25
+25.6%
26.9%R$30.00R$12.00R$13.7712
Apr ’24R$12.18
R$18.46
+51.5%
27.0%R$30.00R$12.00R$16.4712
Mar ’24R$12.33
R$20.14
+63.3%
22.6%R$30.00R$13.00R$17.4411
Feb ’24R$13.90
R$21.32
+53.4%
23.0%R$30.00R$15.00R$15.3211
Jan ’24R$13.43
R$21.91
+63.1%
22.5%R$30.00R$15.00R$18.7011
Dec ’23R$14.87
R$22.18
+49.2%
21.5%R$30.00R$15.00R$18.7311
Nov ’23R$20.91
R$22.00
+5.2%
21.1%R$30.00R$15.00R$14.4111

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven