Loading...
EMBJ3 logo

Embraer S.A.BOVESPA:EMBJ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$64.0b
Prijs aandeel
R$85.24
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y70.3%
7D-3.0%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Embraer S.A.

BOVESPA:EMBJ3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$64.0b

Embraer (EMBJ3) Aandelenoverzicht

Embraer S.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen vliegtuigen en systemen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië-Pacific, Brazilië en Europa. Meer informatie

EMBJ3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden2/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden0/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 29.2 x) ligt onder het gemiddelde van de Aerospace & Defense -industrie ( 47.7 x)

De winst zal naar verwachting met 16.87% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 74.9% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EMBJ3 uit onze risicocontroles.

EMBJ3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 22 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EMBJ3 logo
Embraer

EMBR3: Recent Order Momentum and Tariff Risks Will Shape Outlook

Key Takeaways Rising global demand, aircraft replacement trends, and expanding aftermarket services are driving strong order backlogs and revenue growth in key segments. Operational efficiencies and diversification into defense and future mobility are enhancing profitability, resilience, and long-term growth prospects.
View narrative
R$83.34
FV
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
7.12%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
EMBJ3 logo
Embraer

Global Trade Tensions And Emissions Pressures Will Limit Future Stability

Key Takeaways Rising global trade tensions, climate regulation, and increased R&D spending threaten both Embraer's revenue growth and profitability due to higher costs and compliance pressures. Expansion into new markets and heavy dependence on regional jets exposes Embraer to execution risk, industry disruption, and persistent competitive disadvantages against larger aerospace firms.
View narrative
R$64.23
FV
32.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
EMBJ3 logo
Embraer

Fuel Efficient Regional Jets Will Unlock Global Replacement Opportunities

Key Takeaways Accelerated demand for next-generation jets and new product enhancements could drive stronger long-term sales and margins than consensus expects. Growth in defense, advanced mobility, and digitalized services is shifting revenue toward higher-margin, less cyclical, and technology-driven streams.
View narrative
R$105.75
FV
19.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
3users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
78users have followed this narrative
US$9.21
15.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Embraer S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Embraer
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$85.24
52 Week HoogtepuntR$89.88
52 Week LaagR$49.40
Bèta0.92
1 maand verandering10.66%
3 maanden verandering7.74%
1 Jaar Verandering70.31%
3 jaar verandering533.75%
5 jaar verandering1,114.25%
Verandering sinds IPO2,631.05%

Recent nieuws en updates

What Is Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Doing?

Nov 05
What Is Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Doing?

Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Recent updates

What Is Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Doing?

Nov 05
What Is Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) Share Price Doing?

Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 18
Embraer (BVMF:EMBR3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Sep 30
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Still Appears To Be Reasonable

Should You Think About Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Now?

Jul 25
Should You Think About Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3) Now?

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is On The Mark

Jun 24
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is On The Mark

Does Embraer (BVMF:EMBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

May 23
Does Embraer (BVMF:EMBR3) Have A Healthy Balance Sheet?

The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

May 06
The Return Trends At Embraer (BVMF:EMBR3) Look Promising

Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Apr 06
Is It Too Late To Consider Buying Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)?

Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Mar 06
Embraer S.A.'s (BVMF:EMBR3) P/E Is Still On The Mark Following 28% Share Price Bounce

Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Feb 16
Embraer (BVMF:EMBR3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Embraer (BVMF:EMBR3)

Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)

Dec 16
Many Still Looking Away From Embraer S.A. (BVMF:EMBR3)
User avatar

Boosting Efficiency And Diversification To Propel Aerospace Success

Embraer's efforts in supply chain management and strong Executive Aviation performance indicate potential for improved efficiency, revenue growth, and better margins.

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Nov 16
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Embraer's (BVMF:EMBR3) Earnings

Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 12
Results: Embraer S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Rendement voor aandeelhouders

EMBJ3BR Aerospace & DefenseBR Markt
7D-3.0%-2.3%2.9%
1Y70.3%42.8%7.4%

Rendement versus industrie: EMBJ3 overtrof de BR Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 42.8 % opleverde.

Rendement versus markt: EMBJ3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is EMBJ3's price volatile compared to industry and market?
EMBJ3 volatility
EMBJ3 Average Weekly Movement4.5%
Aerospace & Defense Industry Average Movement6.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Stabiele aandelenkoers: EMBJ3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EMBJ3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
196920,923Francisco Netoembraer.com

Embraer S.A. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt, samen met haar dochterondernemingen, vliegtuigen en systemen in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië-Pacific, Brazilië en Europa. Het bedrijf is actief in de segmenten Commercial Aviation, Defense & Security, Executive Aviation, Services & Support en Overige. Het segment Commercial Aviation ontwikkelt, produceert en verkoopt commerciële jets.

Embraer S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Embraer zich tot de beurswaarde?
EMBJ3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$63.97b
Inkomsten(TTM)R$2.14b
Inkomsten(TTM)R$39.80b
29.2x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is EMBJ3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EMBJ3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$39.80b
Kosten van inkomstenR$32.41b
BrutowinstR$7.39b
Overige uitgavenR$5.25b
InkomstenR$2.14b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.91
Brutomarge18.57%
Nettowinstmarge5.37%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding61.1%

Hoe presteerde EMBJ3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.08%
Huidig dividendrendement
2%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/06 22:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Embraer S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ronald EpsteinBofA Global Research
Victor MizusakiBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Andre FerreiraBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários