Loading...
MYPK3 logo

Iochpe-Maxion S.A.BOVESPA:MYPK3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$1.5b
Prijs aandeel
R$9.90
n.v.t.
1Y-21.6%
7D-2.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Iochpe-Maxion S.A.

BOVESPA:MYPK3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.5b

Iochpe-Maxion (MYPK3) Aandelenoverzicht

Iochpe-Maxion S.A. produceert en verkoopt autowielen en structurele onderdelen voor commerciële en lichte voertuigen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en internationaal. Meer informatie

MYPK3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 44.81% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 6.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 7.19% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


MYPK3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

MYPK3 logo
Iochpe-Maxion

EV Transition And Rising Costs Will Pressure Legacy Markets

Key Takeaways Shifts to electric vehicles, new materials, and stricter regulations threaten Iochpe-Maxion's traditional markets, compressing margins and increasing operational costs. Overcapacity, customer concentration, and rising input cost volatility intensify risks to revenue stability and profitability.
View narrative
R$13.7
FV
27.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.51%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MYPK3 logo
Iochpe-Maxion

Electric Vehicles And Expanding Middle Class Will Drive Auto Demand

Key Takeaways Competitive advantages in premium and electric vehicle segments, plus innovations in steel and aluminum wheels, are driving higher margins and outsized growth versus industry peers. Expanding presence with new OEMs and in emerging markets is diversifying revenue, leading to stronger, more sustainable long-term earnings and pricing power.
View narrative
R$22
FV
55.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
MYPK3 logo
Iochpe-Maxion

Emerging Markets And Electrification Will Fuel Future Expansion

Key Takeaways Strategic investments in advanced wheel technologies and geographic expansion position Iochpe-Maxion for premium growth and improved earnings in evolving automotive markets. Diversification across clients, segments, and regions reduces revenue volatility and supports stable, resilient margins despite industry challenges and shifting regulatory environments.
View narrative
R$17.12
FV
42.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
View Stock Community

Iochpe-Maxion S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Iochpe-Maxion
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$9.90
52 Week HoogtepuntR$14.67
52 Week LaagR$9.74
Bèta0.22
1 maand verandering-4.90%
3 maanden verandering-28.78%
1 Jaar Verandering-21.62%
3 jaar verandering-17.84%
5 jaar verandering-32.42%
Verandering sinds IPO467.30%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

May 16
Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Solid Earnings Are Supported By Other Strong Factors

Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price

Apr 25
Subdued Growth No Barrier To Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Price
User avatar

Investments In New Technology And Product Launches In Europe And North America Will Drive Future Opportunities

Geographical diversification and alignment with customer demand may help maintain revenue and enhance operational efficiency despite regional downturns.

Some Confidence Is Lacking In Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) P/S

Jan 12
Some Confidence Is Lacking In Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) P/S

We Like The Quality Of Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings

Nov 14
We Like The Quality Of Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 07
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Apr 17
What Does Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Share Price Indicate?

Investors Can Find Comfort In Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings Quality

Mar 13
Investors Can Find Comfort In Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Earnings Quality

Iochpe-Maxion S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Mar 09
Iochpe-Maxion S.A. Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Is Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Potentially Undervalued?

May 16
Is Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Potentially Undervalued?

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 28
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Should You Think About Buying Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Now?

Jan 17
Should You Think About Buying Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Now?

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3)

Aug 10
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3)

Slowing Rates Of Return At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Leave Little Room For Excitement

Apr 20
Slowing Rates Of Return At Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Leave Little Room For Excitement

Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Could Be Worth Watching

Nov 19
Why Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Could Be Worth Watching

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 25
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Now An Opportune Moment To Examine Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jul 13
Is Now An Opportune Moment To Examine Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Be Wary Of Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) And Its Returns On Capital

Jun 03
Be Wary Of Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) And Its Returns On Capital

Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 26
Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Investors In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Consider This, First

Feb 08
Investors In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Should Consider This, First

Is There Now An Opportunity In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Jan 22
Is There Now An Opportunity In Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3)?

Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

Jan 04
Is Iochpe-Maxion (BVMF:MYPK3) Likely To Turn Things Around?

What Type Of Shareholders Own The Most Number of Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Shares?

Dec 17
What Type Of Shareholders Own The Most Number of Iochpe-Maxion S.A. (BVMF:MYPK3) Shares?

What Type Of Returns Would Iochpe-Maxion's(BVMF:MYPK3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Nov 29
What Type Of Returns Would Iochpe-Maxion's(BVMF:MYPK3) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Here's What Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Sep 01
Here's What Iochpe-Maxion S.A.'s (BVMF:MYPK3) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Are Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Aug 11
Are Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings A Good Guide To Its Underlying Profitability?

Should You Use Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings To Analyse It?

Aug 11
Should You Use Iochpe-Maxion's (BVMF:MYPK3) Statutory Earnings To Analyse It?

Rendement voor aandeelhouders

MYPK3BR Auto ComponentsBR Markt
7D-2.2%-3.8%-2.5%
1Y-21.6%13.0%11.1%

Rendement versus industrie: MYPK3 presteerde slechter dan de BR Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13 % opleverde.

Rendement versus markt: MYPK3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MYPK3's price volatile compared to industry and market?
MYPK3 volatility
MYPK3 Average Weekly Movement3.2%
Auto Components Industry Average Movement3.2%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: MYPK3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van MYPK3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19185,056Pieter Klinkerswww.iochpe.com.br

Iochpe-Maxion S.A. produceert en verkoopt wielen voor auto's en structurele componenten voor commerciële en lichte voertuigen in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Azië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee divisies, Maxion Wheels en Maxion Structural Components. Het bedrijf biedt stalen en aluminium wielen; wielen voor landbouwmachines; zijrails en chassis voor commerciële voertuigen; en goederenwagons, wielen en gietstukken voor de spoorwegen, evenals industriële gietstukken.

Iochpe-Maxion S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Iochpe-Maxion zich tot de beurswaarde?
MYPK3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$1.48b
Inkomsten(TTM)R$201.15m
Inkomsten(TTM)R$15.76b
7.4x
Koers/Winstverhouding
0.1x
P/S-verhouding

Is MYPK3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MYPK3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$15.76b
Kosten van inkomstenR$13.83b
BrutowinstR$1.92b
Overige uitgavenR$1.72b
InkomstenR$201.15m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2026

Winst per aandeel (EPS)1.34
Brutomarge12.20%
Nettowinstmarge1.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding120.7%

Hoe presteerde MYPK3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.2%
Huidig dividendrendement
14%
Uitbetalingsratio

Betaalt MYPK3 een betrouwbaar dividend?

Zie MYPK3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je MYPK3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Iochpe-Maxion dividenddata
Ex Dividend DatumOct 06 2025
Betaaldatum dividendApr 30 2026
Dagen tot Ex-dividend66 days
Dagen tot dividendbetaaldatum140 days

Betaalt MYPK3 een betrouwbaar dividend?

Zie MYPK3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/10 22:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/09 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Iochpe-Maxion S.A. wordt gevolgd door 18 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine KiselarBB Banco de Investimento S.A.
Rogério AraújoBofA Global Research
Gabriel FrazaoBofA Global Research