Iochpe-Maxion Waardering
Is MYPK3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MYPK3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MYPK3 ( R$11.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$17.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MYPK3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MYPK3?
Belangrijke metriek: Omdat MYPK3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MYPK3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.1x |
| Inkomsten | R$188.85m |
| Marktkapitalisatie | R$1.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | 0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MYPK3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28x | ||
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.3x | -4.7% | R$3.7b |
FRAS3 Fras-le | 16.6x | 21.0% | R$5.5b |
301279 Zhejiang Jindao Technology | 50x | n/a | CN¥2.1b |
603048 Zhejiang Liming Intelligent ManufacturingLtd | 39.2x | n/a | CN¥2.1b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.1x | 38.6% | R$1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: MYPK3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MYPK3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?
| 29 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 29 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MYPK3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Global Auto Components -industriegemiddelde ( 17.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MYPK3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MYPK3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$11.50 | R$15.11 +31.4% | 11.3% | R$19.00 | R$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$9.93 | R$15.03 +51.4% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.08 | R$15.03 +35.7% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$11.57 | R$15.03 +29.9% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$12.37 | R$15.03 +21.5% | 12.1% | R$19.00 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.73 | R$15.26 +30.1% | 14.1% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$10.72 | R$15.59 +45.5% | 13.8% | R$19.04 | R$12.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$12.30 | R$15.76 +28.1% | 12.3% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$14.24 | R$15.65 +9.9% | 12.5% | R$19.04 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R$12.79 | R$15.76 +23.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R$12.29 | R$15.76 +28.2% | 13.7% | R$20.00 | R$13.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R$12.89 | R$15.39 +19.4% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R$12.23 | R$15.62 +27.7% | 16.4% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$11.33 | R$15.19 +34.0% | 15.8% | R$20.00 | R$12.00 | R$9.93 | 8 |
| Oct ’24 | R$13.70 | R$15.28 +11.5% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.08 | 8 |
| Sep ’24 | R$14.22 | R$15.28 +7.4% | 15.0% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.57 | 8 |
| Aug ’24 | R$13.91 | R$15.03 +8.0% | 14.6% | R$20.00 | R$12.70 | R$12.37 | 8 |
| Jul ’24 | R$12.49 | R$14.59 +16.8% | 15.1% | R$20.00 | R$12.70 | R$11.73 | 8 |
| Jun ’24 | R$12.85 | R$14.34 +11.6% | 15.7% | R$20.00 | R$12.70 | R$10.72 | 8 |
| May ’24 | R$11.35 | R$14.44 +27.2% | 14.6% | R$20.00 | R$12.40 | R$12.30 | 10 |
| Apr ’24 | R$12.00 | R$14.55 +21.2% | 14.0% | R$20.00 | R$13.00 | R$14.24 | 10 |
| Mar ’24 | R$11.00 | R$15.59 +41.7% | 18.8% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.79 | 11 |
| Feb ’24 | R$11.32 | R$16.14 +42.6% | 16.1% | R$22.00 | R$13.00 | R$12.29 | 11 |
| Jan ’24 | R$11.77 | R$17.33 +47.2% | 13.3% | R$22.00 | R$14.00 | R$12.89 | 11 |
| Dec ’23 | R$13.33 | R$17.87 +34.1% | 12.0% | R$22.00 | R$14.60 | R$12.23 | 11 |
| Nov ’23 | R$14.16 | R$18.65 +31.7% | 11.9% | R$22.48 | R$15.50 | R$11.33 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aptiv
US$12.5b
Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.
APTV34
US$204.60
7D
0%
1Y
3.6%
Toyota Motor
JP¥35.1t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥62.83
7D
-0.5%
1Y
10.5%
General Motors
US$60.3b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$80.61
7D
-3.7%
1Y
129.3%