MAHLE Metal Leve Waardering
Is LEVE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LEVE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LEVE3 ( R$27.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$33.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LEVE3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEVE3?
Belangrijke metriek: Omdat LEVE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LEVE3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.4x |
| Inkomsten | R$584.86m |
| Marktkapitalisatie | R$3.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.3x |
| PEG-verhouding | -1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LEVE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
FRAS3 Fras-le | 17x | 20.7% | R$5.5b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.2x | 38.6% | R$1.7b |
SMSM Selamat Sempurna | 10.9x | n/a | Rp10.6t |
CIR CIR. - Compagnie Industriali Riunite | 36.8x | -4.7% | €599.4m |
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
Price-To-Earnings versus peers: LEVE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LEVE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?
| 30 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 30 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LEVE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het Global Auto Components -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LEVE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEVE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$27.73 | R$31.75 +14.5% | 22.4% | R$39.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$30.06 | R$31.75 +5.6% | 22.4% | R$39.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$30.37 | R$31.75 +4.5% | 22.4% | R$39.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$32.06 | R$32.00 -0.2% | 23.1% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$33.41 | R$31.00 -7.2% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$31.60 | R$31.00 -1.9% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | R$31.54 | R$31.33 -0.7% | 27.6% | R$41.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | R$30.64 | R$31.33 +2.3% | 27.6% | R$41.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | R$33.91 | R$31.00 -8.6% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | R$36.36 | R$31.00 -14.7% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | R$34.10 | R$31.00 -9.1% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | R$35.34 | R$31.00 -12.3% | 26.7% | R$40.00 | R$20.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$31.38 | R$33.00 +5.2% | 39.4% | R$46.00 | R$20.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | R$36.43 | R$33.00 -9.4% | 39.4% | R$46.00 | R$20.00 | R$30.06 | 2 |
| Oct ’24 | R$48.25 | R$33.33 -30.9% | 30.6% | R$46.00 | R$21.00 | R$30.37 | 3 |
| Sep ’24 | R$49.01 | R$33.33 -32.0% | 30.6% | R$46.00 | R$21.00 | R$32.06 | 3 |
| Aug ’24 | R$45.15 | R$32.00 -29.1% | 26.9% | R$42.00 | R$21.00 | R$33.41 | 3 |
| Jul ’24 | R$46.54 | R$32.00 -31.2% | 26.9% | R$42.00 | R$21.00 | R$31.60 | 3 |
| Jun ’24 | R$41.54 | R$30.67 -26.2% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$31.54 | 3 |
| May ’24 | R$28.75 | R$30.67 +6.7% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$30.64 | 3 |
| Apr ’24 | R$30.52 | R$30.67 +0.5% | 23.3% | R$38.00 | R$21.00 | R$33.91 | 3 |
| Mar ’24 | R$32.71 | R$31.19 -4.7% | 20.0% | R$38.00 | R$21.00 | R$36.36 | 4 |
| Feb ’24 | R$34.08 | R$31.19 -8.5% | 20.0% | R$38.00 | R$21.00 | R$34.10 | 4 |
| Jan ’24 | R$30.77 | R$29.69 -3.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$35.34 | 4 |
| Dec ’23 | R$29.55 | R$29.69 +0.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$31.38 | 4 |
| Nov ’23 | R$26.86 | R$29.69 +10.5% | 18.8% | R$33.00 | R$20.00 | R$36.43 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Honda Motor
JP¥6.3t
Develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally.
HOND34
JP¥153.45
7D
-1.3%
1Y
0.2%
Toyota Motor
JP¥35.1t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥61.53
7D
-2.1%
1Y
8.2%
General Motors
US$62.7b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$80.65
7D
-2.6%
1Y
131.6%