Gentex Waardering
Is G2NT34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van G2NT34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: G2NT34 ( R$43.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$53.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: G2NT34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor G2NT34?
Belangrijke metriek: Omdat G2NT34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is G2NT34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.7x |
| Inkomsten | US$427.63m |
| Marktkapitalisatie | US$6.73b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | 2.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt G2NT34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
FRAS3 Fras-le | 17x | 20.7% | R$5.5b |
LEVE3 MAHLE Metal Leve | 6.4x | -4.7% | R$3.8b |
MYPK3 Iochpe-Maxion | 9.2x | 38.6% | R$1.7b |
5334 Niterra | 11.1x | 6.2% | JP¥963.8b |
G2NT34 Gentex | 15.7x | 7.1% | R$6.7b |
Price-To-Earnings versus peers: G2NT34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt G2NT34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: G2NT34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Global Auto Components -industriegemiddelde ( 17.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is G2NT34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { G2NT34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BorgWarner
US$7.5b
Provides solutions for combustion, hybrid, and electric vehicles worldwide.
B1WA34
US$200.60
7D
0%
1Y
21.1%
Toyota Motor
JP¥35.1t
Designs, manufactures, assembles, and sells passenger vehicles, minivans and commercial vehicles, and related parts and accessories in Japan, North America, Europe, Asia, Central and South America, Oceania, Africa, and the Middle East.
TMCO34
JP¥61.53
7D
-2.1%
1Y
8.2%
General Motors
US$62.7b
Designs, builds, and sells trucks, crossovers, cars, and automobile parts; and provide software-enabled services and subscriptions worldwide.
GMCO34
US$80.65
7D
-2.6%
1Y
131.6%