Niterra Co., Ltd.

TSE:5334 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥996.2b

Niterra Waardering

Is 5334 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5334 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5334 ( ¥5020 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥7687.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5334 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5334?

Belangrijke metriek: Omdat 5334 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5334. Deze wordt berekend door 5334's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5334's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenJP¥86.86b
MarktkapitalisatieJP¥996.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5334's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5334 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.3x
7259 Aisin
46.8x33.8%JP¥1.4t
7276 Koito Manufacturing
21.9x16.0%JP¥582.8b
5802 Sumitomo Electric Industries
11.1x4.4%JP¥2.2t
5991 NHK Spring
9.3x2.2%JP¥431.1b
5334 Niterra
11.5x6.1%JP¥996.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5334 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5334's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5334 11.5xGemiddelde industrie 10.2xNo. of Companies13PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5334 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5334's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5334 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding9.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5334 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5334 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,020.00
JP¥5,013.00
-0.1%
9.5%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Jan ’26JP¥5,080.00
JP¥5,013.00
-1.3%
9.5%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Dec ’25JP¥4,634.00
JP¥4,993.00
+7.7%
9.2%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Nov ’25JP¥4,567.00
JP¥4,993.00
+9.3%
9.2%JP¥5,800.00JP¥4,200.00n/a10
Oct ’25JP¥4,082.00
JP¥5,057.27
+23.9%
8.3%JP¥6,100.00JP¥4,500.00n/a11
Sep ’25JP¥4,302.00
JP¥5,248.18
+22.0%
10.2%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Aug ’25JP¥4,131.00
JP¥5,200.91
+25.9%
10.6%JP¥6,300.00JP¥4,700.00n/a11
Jul ’25JP¥4,707.00
JP¥4,955.45
+5.3%
13.9%JP¥6,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥4,726.00
JP¥4,784.17
+1.2%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00n/a12
May ’25JP¥5,003.00
JP¥4,784.17
-4.4%
17.7%JP¥6,200.00JP¥3,200.00n/a12
Apr ’25JP¥4,884.00
JP¥4,089.09
-16.3%
23.6%JP¥5,500.00JP¥2,200.00n/a11
Mar ’25JP¥4,573.00
JP¥3,703.00
-19.0%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00n/a10
Feb ’25JP¥3,991.00
JP¥3,703.00
-7.2%
19.8%JP¥4,800.00JP¥2,200.00n/a10
Jan ’25JP¥3,349.00
JP¥3,333.00
-0.5%
14.0%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥5,080.0010
Dec ’24JP¥3,473.00
JP¥3,303.64
-4.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,634.0011
Nov ’24JP¥3,415.00
JP¥3,303.64
-3.3%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,200.00JP¥4,567.0011
Oct ’24JP¥3,384.00
JP¥3,060.91
-9.5%
15.0%JP¥3,700.00JP¥2,200.00JP¥4,082.0011
Sep ’24JP¥3,404.00
JP¥2,883.31
-15.3%
15.7%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,302.0013
Aug ’24JP¥3,198.00
JP¥2,778.69
-13.1%
14.4%JP¥3,700.00JP¥2,113.00JP¥4,131.0013
Jul ’24JP¥2,883.00
JP¥2,681.77
-7.0%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,707.0013
Jun ’24JP¥2,559.00
JP¥2,684.08
+4.9%
11.9%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥4,726.0013
May ’24JP¥2,647.00
JP¥2,684.08
+1.4%
12.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥5,003.0013
Apr ’24JP¥2,736.00
JP¥2,637.15
-3.6%
10.7%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥4,884.0013
Mar ’24JP¥2,778.00
JP¥2,639.46
-5.0%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥4,573.0013
Feb ’24JP¥2,580.00
JP¥2,634.42
+2.1%
11.3%JP¥3,200.00JP¥2,113.00JP¥3,991.0012
Jan ’24JP¥2,439.00
JP¥2,849.42
+16.8%
13.4%JP¥3,500.00JP¥2,113.00JP¥3,349.0012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Niterra Co., Ltd. wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masaru KoshitaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research
Kota EzawaCitigroup Global Markets Japan Inc.