Palantir Technologies Inc.

BUL:PTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €149.6b

Palantir Technologies Waardering

Is PTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.47
Fair Value
44.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PTX ( €64.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €44.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTX?

Belangrijke metriek: Omdat PTX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PTX. Deze wordt berekend door PTX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PTX's PB Ratio?
PB Verhouding34.1x
BoekUS$4.50b
MarktkapitalisatieUS$153.22b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
INTU Intuit
9.6x17.3%US$174.5b
ADBE Adobe
12.7x12.8%US$178.7b
APP AppLovin
113.9x28.6%US$106.9b
CDNS Cadence Design Systems
18x13.4%US$82.0b
PTX Palantir Technologies
34.1x22.9%€153.2b

Price-To-Book versus peers: PTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (34.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

39 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PTX 34.1xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies47PB02.85.68.411.214+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio34.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PTX te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.35
€43.70
-32.1%
42.4%€77.31€10.63n/a19
Jan ’26n/a
€42.34
0%
44.9%€77.16€10.61n/a18
Dec ’25€62.99
€37.70
-40.1%
43.5%€71.46€10.48n/a16
Nov ’25n/a
€25.96
0%
37.0%€46.03€8.28n/a17
Oct ’25n/a
€23.98
0%
37.7%€44.93€8.09n/a16
Sep ’25n/a
€22.78
0%
28.1%€34.22€8.10n/a17
Aug ’25€25.12
€21.39
-14.8%
27.6%€32.38€8.33n/a16
Jul ’25n/a
€19.99
0%
30.6%€32.67€8.40n/a17
Jun ’25€19.69
€19.94
+1.2%
31.4%€32.45€8.34n/a16
May ’25€21.32
€19.06
-10.6%
33.4%€32.88€4.70n/a18
Apr ’25n/a
€18.64
0%
33.4%€32.59€4.66n/a18
Mar ’25n/a
€17.32
0%
30.8%€27.89€4.65n/a16
Feb ’25n/a
€14.40
0%
35.6%€23.14€4.63n/a16
Jan ’25n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56n/a16
Dec ’24n/a
€14.24
0%
35.0%€22.79€4.56€62.9916
Nov ’24n/a
€13.18
0%
37.3%€23.66€4.73n/a16
Oct ’24n/a
€13.33
0%
37.7%€23.61€4.72n/a16
Sep ’24n/a
€12.81
0%
39.3%€23.04€4.61n/a15
Aug ’24n/a
€10.80
0%
48.2%€22.76€4.55€25.1214
Jul ’24n/a
€9.30
0%
41.9%€16.49€4.58n/a13
Jun ’24€13.53
€8.27
-38.9%
29.4%€14.04€4.68€19.6914
May ’24n/a
€8.02
0%
31.2%€13.75€4.58€21.3215
Apr ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Mar ’24n/a
€8.25
0%
32.3%€14.18€4.73n/a14
Feb ’24n/a
€7.76
0%
37.4%€13.80€4.14n/a13
Jan ’24n/a
€8.61
0%
37.1%€14.14€4.24n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€43.26
Fair Value
48.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 01:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Palantir Technologies Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Janice QuekCFRA Equity Research