Palantir Technologies Waardering
Is PTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PTX ( €63.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €37.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PTX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTX?
Belangrijke metriek: Omdat PTX nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PTX's PB Ratio? | |
|---|---|
| PB Verhouding | 33.5x |
| Boek | US$4.50b |
| Marktkapitalisatie | US$150.46b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 55.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 367.7x |
| PEG-verhouding | 13.2x |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.5x | ||
INTU Intuit | 9.8x | 17.4% | US$178.9b |
APP AppLovin | 117.5x | 31.7% | US$110.7b |
ADBE Adobe | 15.5x | 16.3% | US$231.2b |
SNPS Synopsys | 10.9x | 12.7% | US$85.1b |
PTX Palantir Technologies | 33.5x | 23.9% | €150.5b |
Price-To-Book versus peers: PTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (33.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).
Prijs te boeken Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PTX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 33 Bedrijven | Prijs / Boek | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 33 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book versus industrie: PTX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PTX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PB Ratio | 33.5x |
| Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PTX te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €63.84 | €37.70 -40.9% | 43.5% | €71.46 | €10.48 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | €25.96 0% | 37.0% | €46.03 | €8.28 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €23.98 0% | 37.7% | €44.93 | €8.09 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €22.78 0% | 28.1% | €34.22 | €8.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €25.12 | €21.39 -14.8% | 27.6% | €32.38 | €8.33 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | €19.99 0% | 30.6% | €32.67 | €8.40 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.69 | €19.94 +1.2% | 31.4% | €32.45 | €8.34 | n/a | 16 |
| May ’25 | €21.32 | €19.06 -10.6% | 33.4% | €32.88 | €4.70 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €18.64 0% | 33.4% | €32.59 | €4.66 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | €17.32 0% | 30.8% | €27.89 | €4.65 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | n/a | €14.40 0% | 35.6% | €23.14 | €4.63 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €14.24 0% | 35.0% | €22.79 | €4.56 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €14.24 0% | 35.0% | €22.79 | €4.56 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €13.18 0% | 37.3% | €23.66 | €4.73 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €13.33 0% | 37.7% | €23.61 | €4.72 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €12.81 0% | 39.3% | €23.04 | €4.61 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | €10.80 0% | 48.2% | €22.76 | €4.55 | €25.12 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €9.30 0% | 41.9% | €16.49 | €4.58 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | €13.53 | €8.27 -38.9% | 29.4% | €14.04 | €4.68 | €19.69 | 14 |
| May ’24 | n/a | €8.02 0% | 31.2% | €13.75 | €4.58 | €21.32 | 15 |
| Apr ’24 | n/a | €8.25 0% | 32.3% | €14.18 | €4.73 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €8.25 0% | 32.3% | €14.18 | €4.73 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €7.76 0% | 37.4% | €13.80 | €4.14 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €8.61 0% | 37.1% | €14.14 | €4.24 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | €6.99 | €9.40 +34.6% | 32.8% | €14.49 | €4.83 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €10.69 0% | 35.6% | €20.25 | €6.07 | n/a | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.