SAP SE

XTRA:SAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €254.3b

SAP Waardering

Is SAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAP ( €218.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €183.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAP?

Belangrijke metriek: Omdat SAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAP. Deze wordt berekend door SAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAP's PE Ratio?
PE-verhouding92.6x
Inkomsten€2.75b
Marktkapitalisatie€254.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
15x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.8x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28.4x14.0%€909.1m
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAP 92.6xGemiddelde industrie 27.7xNo. of Companies17PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 92.6 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio92.6x
Eerlijke PE Verhouding59.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 92.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€218.60
€228.65
+4.6%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.75
€228.65
+5.5%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€204.30
€212.80
+4.2%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.72
€209.52
+6.0%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€191.46
€207.92
+8.6%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.68
€192.00
+3.4%
13.1%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€165.96
€191.50
+15.4%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€169.70
€186.58
+9.9%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€180.46
€177.92
-1.4%
17.2%€230.00€90.00n/a24
Mar ’25€173.34
€173.75
+0.2%
15.4%€205.00€90.00n/a24
Feb ’25€162.30
€167.42
+3.2%
16.7%€200.00€90.00n/a24
Jan ’25€139.48
€141.77
+1.6%
12.8%€170.00€90.00n/a26
Dec ’24€146.70
€139.08
-5.2%
11.5%€162.00€90.00n/a26
Nov ’24€127.82
€139.08
+8.8%
11.5%€162.00€90.00€216.7526
Oct ’24€122.82
€137.50
+12.0%
9.1%€159.00€115.00€204.3024
Sep ’24€128.20
€137.08
+6.9%
8.9%€159.00€115.00€197.7224
Aug ’24€124.06
€136.88
+10.3%
8.7%€154.00€115.00€191.4624
Jul ’24€125.14
€130.85
+4.6%
13.1%€154.00€68.00€185.6826
Jun ’24€122.88
€129.76
+5.6%
13.8%€154.00€68.00€165.9625
May ’24€122.86
€127.31
+3.6%
14.5%€150.00€68.00€169.7026
Apr ’24€116.06
€118.12
+1.8%
14.3%€143.00€68.00€180.4625
Mar ’24€106.62
€116.63
+9.4%
13.8%€143.00€68.00€173.3427
Feb ’24€109.24
€116.63
+6.8%
13.8%€143.00€68.00€162.3027
Jan ’24€96.39
€113.78
+18.0%
14.4%€143.00€68.00€139.4827
Dec ’23€106.32
€113.04
+6.3%
14.4%€143.00€68.00€146.7027
Nov ’23€96.91
€112.19
+15.8%
13.2%€135.00€68.00€127.8227

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Computacenter

UK£2.3b

Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.

COUD

UK£26.00

7D

-0.8%

1Y

-14.6%

INTERSHOP Communications

€28.1m

Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.

ISHA

€1.90

7D

5.0%

1Y

31.9%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

3RCA

US$32.37

7D

-4.9%

1Y

23.1%