SAP SE

XTRA:SAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €279.6b

SAP Waardering

Is SAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAP ( €240.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €180.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAP?

Belangrijke metriek: Omdat SAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAP. Deze wordt berekend door SAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAP's PE Ratio?
PE-verhouding101.8x
Inkomsten€2.75b
Marktkapitalisatie€279.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.4x
NEM Nemetschek
62.4x18.5%€10.7b
TMV TeamViewer
12.7x10.7%€1.5b
AOF ATOSS Software
42.5x7.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
SAP SAP
101.8x41.4%€279.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 36.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SAP 101.8xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 101.8 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio101.8x
Eerlijke PE Verhouding60.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 101.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€240.30
€237.26
-1.3%
13.8%€300.00€146.00n/a26
Dec ’25€224.90
€228.65
+1.7%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Nov ’25€216.75
€228.65
+5.5%
14.1%€270.00€146.00n/a26
Oct ’25€204.30
€212.80
+4.2%
13.7%€245.00€141.00n/a25
Sep ’25€197.72
€209.52
+6.0%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Aug ’25€191.46
€207.92
+8.6%
12.9%€240.00€141.00n/a25
Jul ’25€185.68
€192.00
+3.4%
13.1%€230.00€125.00n/a24
Jun ’25€165.96
€191.50
+15.4%
13.1%€230.00€125.00n/a24
May ’25€169.70
€186.58
+9.9%
17.1%€230.00€90.00n/a24
Apr ’25€180.46
€177.92
-1.4%
17.2%€230.00€90.00n/a24
Mar ’25€173.34
€173.75
+0.2%
15.4%€205.00€90.00n/a24
Feb ’25€162.30
€167.42
+3.2%
16.7%€200.00€90.00n/a24
Jan ’25€139.48
€141.77
+1.6%
12.8%€170.00€90.00n/a26
Dec ’24€146.70
€139.08
-5.2%
11.5%€162.00€90.00€224.9026
Nov ’24€127.82
€139.08
+8.8%
11.5%€162.00€90.00€216.7526
Oct ’24€122.82
€137.50
+12.0%
9.1%€159.00€115.00€204.3024
Sep ’24€128.20
€137.08
+6.9%
8.9%€159.00€115.00€197.7224
Aug ’24€124.06
€136.88
+10.3%
8.7%€154.00€115.00€191.4624
Jul ’24€125.14
€130.85
+4.6%
13.1%€154.00€68.00€185.6826
Jun ’24€122.88
€129.76
+5.6%
13.8%€154.00€68.00€165.9625
May ’24€122.86
€127.31
+3.6%
14.5%€150.00€68.00€169.7026
Apr ’24€116.06
€118.12
+1.8%
14.3%€143.00€68.00€180.4625
Mar ’24€106.62
€116.63
+9.4%
13.8%€143.00€68.00€173.3427
Feb ’24€109.24
€116.63
+6.8%
13.8%€143.00€68.00€162.3027
Jan ’24€96.39
€113.78
+18.0%
14.4%€143.00€68.00€139.4827
Dec ’23€106.32
€113.04
+6.3%
14.4%€143.00€68.00€146.7027

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 06:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SAP SE wordt gevolgd door 91 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis PereiraAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company