Nemetschek SE

XTRA:NEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.7b

Nemetschek Waardering

Is NEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NEM ( €92.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €87.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEM?

Belangrijke metriek: Omdat NEM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEM. Deze wordt berekend door NEM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEM's PE Ratio?
PE-verhouding62.4x
Inkomsten€170.90m
Marktkapitalisatie€10.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.3x
TMV TeamViewer
12.7x10.7%€1.5b
AOF ATOSS Software
42.5x7.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
28.1x14.0%€897.2m
SAP SAP
101.8x41.4%€279.6b
NEM Nemetschek
62.4x18.5%€10.7b

Price-To-Earnings versus peers: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 46.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEM 62.4xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.4 x) vergeleken met het German Software -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.4x
Eerlijke PE Verhouding32.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€92.30
€101.35
+9.8%
15.8%€125.00€68.00n/a20
Dec ’25€98.20
€100.21
+2.0%
16.3%€125.00€68.00n/a19
Nov ’25€99.85
€93.14
-6.7%
14.3%€125.00€68.00n/a19
Oct ’25€94.20
€91.46
-2.9%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Sep ’25€94.25
€91.30
-3.1%
13.9%€120.00€68.00n/a19
Aug ’25€88.60
€90.99
+2.7%
13.6%€120.00€68.00n/a19
Jul ’25€92.35
€87.68
-5.1%
13.6%€116.00€61.00n/a19
Jun ’25€83.55
€86.37
+3.4%
13.9%€112.00€61.00n/a19
May ’25€83.55
€85.68
+2.6%
14.6%€112.00€61.00n/a19
Apr ’25€91.72
€83.68
-8.8%
16.2%€112.00€54.00n/a19
Mar ’25€88.04
€80.49
-8.6%
16.9%€105.00€54.00n/a19
Feb ’25€86.02
€77.71
-9.7%
16.8%€105.00€54.00n/a18
Jan ’25€78.48
€72.22
-8.0%
15.8%€92.00€53.00n/a18
Dec ’24€79.20
€71.22
-10.1%
15.8%€92.00€47.00€98.2018
Nov ’24€70.52
€68.62
-2.7%
15.5%€92.00€46.00€99.8517
Oct ’24€57.88
€66.12
+14.2%
14.6%€86.00€45.00€94.2017
Sep ’24€63.12
€66.88
+5.9%
14.1%€86.00€45.00€94.2516
Aug ’24€65.12
€66.88
+2.7%
14.1%€86.00€45.00€88.6016
Jul ’24€68.64
€67.53
-1.6%
14.7%€85.00€45.00€92.3516
Jun ’24€74.70
€67.53
-9.6%
14.7%€85.00€45.00€83.5516
May ’24€70.58
€67.38
-4.5%
16.0%€86.50€45.00€83.5516
Apr ’24€63.28
€63.92
+1.0%
16.5%€86.50€45.00€91.7216
Mar ’24€53.46
€59.05
+10.5%
15.6%€86.50€45.00€88.0416
Feb ’24€49.22
€61.73
+25.4%
19.2%€92.00€46.00€86.0216
Jan ’24€47.69
€61.55
+29.1%
19.3%€92.00€46.00€78.4816
Dec ’23€50.20
€61.55
+22.6%
19.3%€92.00€46.00€79.2016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nemetschek SE wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Igor KimBankhaus Lampe KG
Alice JenningsBarclays