BE Semiconductor Industries N.V.

BUL:BSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

BE Semiconductor Industries Waardering

Is BSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSI ( €115.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €123.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSI?

Belangrijke metriek: Omdat BSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSI. Deze wordt berekend door BSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSI's PE Ratio?
PE-verhouding49.6x
Inkomsten€177.59m
Marktkapitalisatie€8.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
BSI BE Semiconductor Industries
49.6x29.9%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: BSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (49.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSI 49.6xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BSI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€115.50
€134.89
+16.8%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€96.94
€134.89
+39.1%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€114.05
€145.43
+27.5%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.60
€151.95
+28.1%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€117.60
€152.45
+29.6%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25n/a
€158.66
0%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25n/a
€147.81
0%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25n/a
€148.51
0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25n/a
€154.10
0%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25n/a
€158.20
0%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25n/a
€130.49
0%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25n/a
€122.53
0%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24n/a
€115.59
0%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24n/a
€108.80
0%
12.7%€125.00€85.00€96.9415
Oct ’24n/a
€105.47
0%
16.9%€128.00€68.00€114.0517
Sep ’24n/a
€105.29
0%
16.7%€128.00€68.00€118.6017
Aug ’24n/a
€104.41
0%
17.4%€128.00€68.00€117.6017
Jul ’24n/a
€103.13
0%
13.3%€128.00€82.00n/a15
Jun ’24€104.38
€94.08
-9.9%
18.6%€128.00€70.00n/a12
May ’24€81.50
€88.25
+8.3%
11.9%€101.00€70.00n/a12
Apr ’24€79.97
€79.58
-0.5%
11.4%€94.00€64.00n/a12
Mar ’24€74.72
€76.36
+2.2%
14.6%€94.00€55.00n/a11
Feb ’24€65.58
€67.91
+3.6%
15.9%€94.00€55.00n/a11
Jan ’24€56.65
€69.00
+21.8%
15.5%€94.00€55.00n/a10
Dec ’23€63.57
€67.80
+6.7%
16.0%€90.00€50.00n/a10
Nov ’23n/a
€67.00
0%
16.7%€90.00€50.00n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Intel

US$107.1b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INL

US$24.08

7D

0%

1Y

n/a

ASML Holding

€247.5b

Develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems for chipmakers.

ASME

€616.00

7D

-1.1%

1Y

n/a

Advanced Micro Devices

US$225.5b

Operates as a semiconductor company worldwide.

AMD

US$129.52

7D

-6.8%

1Y

n/a