Medical Properties Trust Waardering
Is M3P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M3P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M3P ( €5.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.77 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M3P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M3P?
Belangrijke metriek: Omdat M3P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M3P's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.9x |
| Verkoop | US$660.17m |
| Marktkapitalisatie | US$2.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 17.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M3P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8.2x | ||
COFB Cofinimmo | 5.4x | 0.03% | €2.1b |
AED Aedifica/SA | 8x | 3.7% | €2.7b |
NHI National Health Investors | 10.7x | 13.7% | US$3.5b |
LTC LTC Properties | 8.9x | -2.4% | US$1.7b |
M3P Medical Properties Trust | 3.9x | 9.1% | €2.7b |
Price-To-Sales versus peers: M3P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M3P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: M3P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het European Health Care REITs -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M3P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { M3P te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.