company background image
T57 logo

Trace Group Hold BUL:T57 Voorraadrapport

Laatste prijs

лв6.85

Marktkapitalisatie

лв150.0m

7D

7.0%

1Y

50.2%

Bijgewerkt

22 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Trace Group Hold PLC

BUL:T57 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: лв150.0m

T57 Overzicht aandelen

Trace Group Hold PLC levert via haar dochterondernemingen bouwdiensten voor wegeninfrastructuurprojecten in Bulgarije en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.7 x) ligt onder de BG markt ( 21.6 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 17.6%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BG markt

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Dividend van 3.65% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

+ 1 meer risico

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Trace Group Hold PLC Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Trace Group Hold
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersлв6.85
52 Week Hoogtepuntлв6.75
52 Week Laagлв4.50
Bèta0.068
1 maand verandering14.17%
3 maanden verandering24.55%
1 Jaar Verandering50.22%
3 jaar verandering77.46%
5 jaar verandering103.87%
Verandering sinds IPO-35.04%

Recent nieuws en updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

Apr 08
Returns On Capital At Trace Group Hold (BUL:T57) Have Stalled

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Mar 16
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 25
These 4 Measures Indicate That Trace Group Hold (BUL:T57) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

Sep 07
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 29% Share Price Climb

We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Sep 06
We Think That There Are Issues Underlying Trace Group Hold's (BUL:T57) Earnings

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Jul 04
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To BGN0.25

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

May 21
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

Mar 01
Investors Will Want Trace Group Hold's (BUL:T57) Growth In ROCE To Persist

A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Jan 18
A Piece Of The Puzzle Missing From Trace Group Hold PLC's (BUL:T57) 26% Share Price Climb

Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Jul 25
Trace Group Hold's (BUL:T57) Returns Have Hit A Wall

Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Jan 20
Is Trace Group Hold (BUL:T57) Using Too Much Debt?

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Feb 01
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Jun 08
Trace Group Hold's (BUL:T57) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

May 26
Here's Why Trace Group Hold (BUL:T57) Can Manage Its Debt Responsibly

Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Mar 24
Trace Group Hold (BUL:T57) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

Feb 15
Trace Group Hold (BUL:T57) Has A Rock Solid Balance Sheet

If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Dec 18
If You Had Bought Trace Group Hold's (BUL:T57) Shares Five Years Ago You Would Be Down 43%

Rendement voor aandeelhouders

T57BG ConstructionBG Markt
7D7.0%3.0%2.0%
1Y50.2%20.9%5.5%

Rendement versus industrie: T57 overtrof de BG Construction industrie, die het afgelopen jaar een rendement 20.9 % opleverde.

Rendement versus markt: T57 overtrof de BG markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is T57's price volatile compared to industry and market?
T57 volatility
T57 Average Weekly Movement8.4%
Construction Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BG Market7.7%
10% least volatile stocks in BG Market2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van T57 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BG markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van T57 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BG.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2004896Delchev Stoyanovwww.tracebg.com

Trace Group Hold PLC levert via haar dochterondernemingen bouwdiensten voor wegeninfrastructuurprojecten in Bulgarije en internationaal. Het bedrijf houdt zich bezig met de bouw, rehabilitatie, reconstructie en het onderhoud van nationale wegeninfrastructuur, waaronder snelwegen, wegen en straten; spoorwegen, trein- en busstations; metro- en metrostations; militaire en civiele luchthavens; watervoorziening en rioleringssystemen, regionale stortplaatsen en voorbehandelingsfaciliteiten; hotelcomplexen; industriële, residentiële, commerciële en administratieve gebouwen; en faciliteiten voor sport en recreatie. Het bedrijf levert ook diensten op het gebied van wegenonderhoud en bouwmaterieel.

Trace Group Hold PLC Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Trace Group Hold zich tot de beurswaarde?
T57 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatieлв150.02m
Inkomsten(TTM)лв18.95m
Inkomsten(TTM)лв626.19m
8.7x
Koers/Winstverhouding
0.3x
P/S-verhouding

Is T57 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
T57 resultatenrekening (TTM)
Inkomstenлв626.19m
Kosten van inkomstenлв531.83m
Brutowinstлв94.36m
Overige uitgavenлв75.41m
Inkomstenлв18.95m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.78
Brutomarge15.07%
Nettowinstmarge3.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding54.3%

Hoe presteerde T57 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%
Huidig dividendrendement
39%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 19:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trace Group Hold PLC wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.