GNE Overzicht aandelen
Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 0/6 |
| Toekomstige groei | 1/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 4/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Genesis Energy Limited Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | NZ$2.04 |
| 52 Week Hoogtepunt | NZ$2.44 |
| 52 Week Laag | NZ$1.86 |
| Bèta | 0.42 |
| 1 maand verandering | 0% |
| 3 maanden verandering | 4.88% |
| 1 Jaar Verandering | -12.07% |
| 3 jaar verandering | -25.00% |
| 5 jaar verandering | -30.61% |
| Verandering sinds IPO | 16.91% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rendement voor aandeelhouders
| GNE | AU Electric Utilities | AU Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.5% | -0.5% | -0.09% |
| 1Y | -12.1% | 13.4% | 8.3% |
Rendement versus industrie: GNE presteerde slechter dan de Australian Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.4 % opleverde.
Rendement versus markt: GNE presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 3.6% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 3.5% |
| Market Average Movement | 7.9% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 16.7% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: GNE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van GNE is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,214 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited produceert, verhandelt en verkoopt elektriciteit aan particuliere en zakelijke klanten in Nieuw-Zeeland. Het genereert elektriciteit uit thermische, hydro-, zonne- en windbronnen. Het bedrijf is actief via de segmenten Retail, Wholesale en Kupe.
Genesis Energy Limited Samenvatting
| GNE fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | AU$2.22b |
| Inkomsten(TTM) | AU$118.16m |
| Inkomsten(TTM) | AU$2.75b |
18.8x
Koers/Winstverhouding0.8x
P/S-verhoudingIs GNE overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| GNE resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | NZ$3.05b |
| Kosten van inkomsten | NZ$2.65b |
| Brutowinst | NZ$394.50m |
| Overige uitgaven | NZ$263.40m |
| Inkomsten | NZ$131.10m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Jun 30, 2024
Volgende inkomensdatum
Feb 20, 2025
| Winst per aandeel (EPS) | 0.12 |
| Brutomarge | 12.94% |
| Nettowinstmarge | 4.30% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 50.3% |
Hoe presteerde GNE op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
6.2%
Huidig dividendrendement115%
UitbetalingsratioBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/03 20:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/03 00:00 |
| Inkomsten | 2024/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Genesis Energy Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |