Origin Energy (ORG) Aandelenoverzicht

ORG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.21% per jaar groeien

Risicoanalyse

Het dividend van 5.1% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

ORG Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Origin Energy

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Key Takeaways Rising efficiency and distributed energy adoption threaten long-term electricity revenue and margin expansion amid stricter global decarbonisation and ESG demands. Capital-heavy investments in renewables and digital platforms face execution risks, while legacy fuel dependency exposes cash flow and profitability to transition-related challenges.

View narrative

AU$12.05

2.4% ondergewaardeerd

1.16%

Revenue growth p.a.

249

View Stock Community

Origin Energy Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$11.76
52 Week Hoogtepunt	AU$13.13
52 Week Laag	AU$8.62
Bèta	0.52
1 maand verandering	7.79%
3 maanden verandering	1.99%
1 Jaar Verandering	14.96%
3 jaar verandering	42.89%
5 jaar verandering	147.58%
Verandering sinds IPO	420.72%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 23

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Rendement voor aandeelhouders

	ORG	AU Electric Utilities	AU Markt
7D	-1.6%	-0.7%	-3.7%
1Y	15.0%	11.6%	10.9%

Rendement versus industrie: ORG overtrof de Australian Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ORG overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement	3.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	9.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.6%
10% least volatile stocks in AU Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: ORG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets, Share of Octopus Energy en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en de Cooper-Eromanga-bekkens in Queensland.

Origin Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Energy zich tot de beurswaarde?
ORG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$20.24b
Inkomsten(TTM)	AU$1.02b
Inkomsten(TTM)	AU$16.48b

19.8x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is ORG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$16.48b
Kosten van inkomsten	AU$13.14b
Brutowinst	AU$3.34b
Overige uitgaven	AU$2.32b
Inkomsten	AU$1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Apr 30, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.59
Brutomarge	20.25%
Nettowinstmarge	6.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.1%

Hoe presteerde ORG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%

Huidig dividendrendement

101%

Uitbetalingsratio

Betaalt ORG een betrouwbaar dividend?

Zie ORG dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je ORG kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Origin Energy dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 02 2026
Betaaldatum dividend	Mar 27 2026
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	17 days

Betaalt ORG een betrouwbaar dividend?

Zie ORG dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/03/09 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/03/09 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Origin Energy Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der Walt	BofA Global Research
Andrew Scott	CGS International

Origin Energy (ORG) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Origin Energy Limited Concurrenten

APA Group

Emera

Elia Group

Tata Power

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$3.5m worth of stock

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2026 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

New major risk - Dividend sustainability

Origin Energy Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2025, Payable on March 27, 2026

Recent updates

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$3.5m worth of stock

First half dividend of AU$0.30 announced

First half 2026 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

New major risk - Dividend sustainability

Origin Energy Limited Announces Fully Franked Ordinary Dividend for the Six Months Period Ended December 31, 2025, Payable on March 27, 2026

Origin Energy Limited Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2026

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Origin Energy Limited to Report Q3, 2026 Results on Apr 30, 2026

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$687k worth of stock

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Price target increased by 7.1% to AU$11.91

Final dividend of AU$0.30 announced

Now 22% overvalued after recent price rise

Origin Energy Limited, Annual General Meeting, Oct 15, 2025

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Now 25% undervalued

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$1.9m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.28 per share

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Price target increased to AU$7.42

Price target increased to AU$7.39

Price target increased to AU$7.01

Rendement voor aandeelhouders