ORG Overzicht aandelen

ORG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 76.5% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.4% per jaar dalen.

Dividend van 5.81% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Origin Energy Limited Concurrenten

AGL Energy

ASX:AGL

AU$7.0b

Pinnacle West Capital

NYSE:PNW

US$11.2b

Elia Group

ENXTBR:ELI

€9.8b

Manila Electric

PSE:MER

₱621.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$10.32
52 Week Hoogtepunt	AU$11.47
52 Week Laag	AU$8.62
Bèta	0.91
1 maand verandering	-3.28%
3 maanden verandering	-9.15%
1 Jaar Verandering	6.28%
3 jaar verandering	50.88%
5 jaar verandering	95.83%
Verandering sinds IPO	356.96%

Recent nieuws en updates

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Recent updates

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Feb 23 Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08

Rendement voor aandeelhouders

	ORG	AU Electric Utilities	AU Markt
7D	1.5%	0.3%	1.8%
1Y	6.3%	1.7%	3.0%

Rendement versus industrie: ORG overtrof de Australian Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: ORG overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement	4.5%
Electric Utilities Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: ORG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ORG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Origin Energy

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 12 Analysts

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Key Takeaways Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI. Rising costs from gas supply investments and heightened competition in energy retail may squeeze margins, offsetting customer growth efforts.

View narrative

AU$10.52

1.9% undervalued

-0.83%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View Origin Energy Community

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1946	5,000	Frank Calabria	www.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en het Cooper-Eromanga-bekken in Queensland.

Origin Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Energy zich tot de beurswaarde?
ORG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$17.70b
Inkomsten(TTM)	AU$1.42b
Inkomsten(TTM)	AU$16.97b

12.5x

Koers/Winstverhouding

1.0x

P/S-verhouding

Is ORG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$16.97b
Kosten van inkomsten	AU$13.55b
Brutowinst	AU$3.42b
Overige uitgaven	AU$2.00b
Inkomsten	AU$1.42b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.83
Brutomarge	20.14%
Nettowinstmarge	8.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	35.1%

Hoe presteerde ORG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

70%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/04/27 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/24 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Origin Energy Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der Walt	BofA Global Research
Hazim Bahari	CFRA Equity Research

ORG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Origin Energy Limited Concurrenten

ASX:AGL

AU$7.0b

NYSE:PNW

US$11.2b

ENXTBR:ELI

€9.8b

PSE:MER

₱621.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Recent updates

Insufficient new directors

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Now 20% undervalued after recent price drop

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

First half dividend increased to AU$0.30

First half 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2025

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Now 25% undervalued

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Now 20% undervalued

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Low P/E No Reason For Excitement

Is There Now An Opportunity In Origin Energy Limited (ASX:ORG)?

Are Investors Undervaluing Origin Energy Limited (ASX:ORG) By 29%?

Now 21% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$1.9m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.28 per share

Origin Energy Limited Announces Changes to Its Board

Final dividend of AU$0.28 announced

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payment Date of September 27, 2023

New minor risk - Earnings quality

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% undervalued after recent price drop

MD, CEO & Executive Director recently sold AU$2.0m worth of stock

Origin Energy Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Insufficient new directors

Origin Energy Limited (ASX:ORG) acquired Walcha Energy.

Origin Energy Limited Announces Retirement of Lawrie Tremaine as Chief Financial Officer at the End of July 2024

Origin Energy Limited to Report Q1, 2025 Results on Oct 31, 2024

Bidders Reportedly Down Pens on Origin, Regroup in 2024

Origin Vows to Go Green, Bid or No Bid

Australian Super Rejects a Seat at The Transaction Table

Brookfield, EIG Reportedly Planning to Launch Hostile Bid for Origin

Australian Super Pty Ltd Rejected The Opportunity to Join Brookfield and EIG.

Origin Energy Shareholder Rejects Fresh Brookfield $10.5 billion Bid

AustralianSuper to Vote Against Brookfield's $9.8 bln offer for Origin Energy Ltd

Upcoming dividend of AU$0.20 per share at 4.6% yield

Origin Energy Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payment Date of September 29, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of AU$0.17 per share at 4.7% yield

Origin Energy Limited Announces Dividend for A Period of Six Months Ended December 31, 2022

Origin Energy Limited to Report Q1, 2024 Results on Oct 31, 2023

Origin Energy Limited Revises Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Origin Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Origin Energy Reportedly Exits CWP Race

Price target increased to AU$7.42

Price target increased to AU$7.39

Brookfield, MidOcean Place $1.8bn Takeover Bid for Australia's Origin

Price target increased to AU$7.01

Tamboran Resources Limited (ASX:TBN) and Bryan Sheffield, the Founder, Chairman and CEO of US unconventional E&P Parsley Energy acquired 77.5% interest in three Beetaloo Basin permits (EP 98, 117 and 76) from Origin Energy Limited (ASX:ORG).

Origin Energy Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2023

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Over het bedrijf

Origin Energy Limited Samenvatting

12.5x

1.0x