Loading...
ORG logo

Origin Energy LimitedASX:ORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie AU$19.5b
Prijs aandeel
AU$11.34
n.v.t.
1Y3.9%
7D0.09%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Origin Energy Limited

ASX:ORG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$19.5b

Origin Energy (ORG) Aandelenoverzicht

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 52.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 6%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.7% per jaar dalen.

Dividend van 5.29% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


ORG Community Fair Values

Create Narrative

See what 69 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ORG logo
Origin Energy

ORG: Rising Dividend And Modest Margin Improvement Will Support Future Stability

Key Takeaways Rising efficiency and distributed energy adoption threaten long-term electricity revenue and margin expansion amid stricter global decarbonisation and ESG demands. Capital-heavy investments in renewables and digital platforms face execution risks, while legacy fuel dependency exposes cash flow and profitability to transition-related challenges.
View narrative
AU$12.15
FV
6.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.13%
Revenue growth p.a.
194
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
42users have followed this narrative
View Stock Community

Origin Energy Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Origin Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$11.34
52 Week HoogtepuntAU$13.13
52 Week LaagAU$8.62
Bèta0.49
1 maand verandering-2.74%
3 maanden verandering-7.58%
1 Jaar Verandering3.94%
3 jaar verandering47.46%
5 jaar verandering121.48%
Verandering sinds IPO402.12%

Recent nieuws en updates

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 23
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Recent updates

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 23
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Business And Shares Still Trailing The Market

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Nov 20
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

Oct 09
Is Now The Time To Put Origin Energy (ASX:ORG) On Your Watchlist?

The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Sep 08
The Market Doesn't Like What It Sees From Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Earnings Yet

Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

Aug 16
Origin Energy (ASX:ORG) Has Announced A Dividend Of A$0.30

What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

May 24
What Does Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Share Price Indicate?

Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

May 10
Is There An Opportunity With Origin Energy Limited's (ASX:ORG) 43% Undervaluation?

Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 13
Does Origin Energy (ASX:ORG) Have A Healthy Balance Sheet?
User avatar

Shifting To Renewables Will Increase Costs And Compress Future Margins

Transitioning to renewables and investing in infrastructure increases capital expenditure, impacting cash flows and net margins due to delayed ROI.

Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Feb 08
Origin Energy Limited's (ASX:ORG) Intrinsic Value Is Potentially 39% Above Its Share Price

Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 25
Here's Why Origin Energy (ASX:ORG) Has Caught The Eye Of Investors

Rendement voor aandeelhouders

ORGAU Electric UtilitiesAU Markt
7D0.09%0.02%-0.2%
1Y3.9%3.8%5.9%

Rendement versus industrie: ORG kwam overeen met de Australian Electric Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 3.8 %.

Rendement versus markt: ORG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ORG's price volatile compared to industry and market?
ORG volatility
ORG Average Weekly Movement2.6%
Electric Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.3%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: ORG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ORG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19465,420Frank Calabriawww.originenergy.com.au

Origin Energy Limited, een geïntegreerd energiebedrijf, houdt zich bezig met de exploratie en productie van aardgas, de opwekking van elektriciteit, de groot- en kleinhandel in elektriciteit en gas, en de verkoop van vloeibaar aardgas in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Markets, Share of Octopus Energy en Integrated Gas. De exploratie- en productieportefeuille omvat de Bowen- en Surat-bekkens in Queensland, het Browse-bekken in West-Australië en de Cooper-Eromanga-bekkens in Queensland.

Origin Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Origin Energy zich tot de beurswaarde?
ORG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$19.46b
Inkomsten(TTM)AU$1.48b
Inkomsten(TTM)AU$17.27b
13.1x
Koers/Winstverhouding
1.1x
P/S-verhouding

Is ORG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORG resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$17.27b
Kosten van inkomstenAU$13.84b
BrutowinstAU$3.43b
Overige uitgavenAU$1.95b
InkomstenAU$1.48b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Jan 30, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.86
Brutomarge19.87%
Nettowinstmarge8.58%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding43.9%

Hoe presteerde ORG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%
Huidig dividendrendement
70%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 23:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Origin Energy Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Reinhardt van der WaltBofA Global Research
Andrew ScottCGS International