Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

APA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Global Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Wat is APA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Wat is de reële prijs van APA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

APA ( A$7.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$21.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

APA Group (ASX:APA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

APA Overzicht aandelen

APA Group houdt zich bezig met energie-infrastructuur in Australië. Meer informatie

APA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 66.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 271.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 25.4% per jaar dalen.

Dividend van 7.87% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

APA Group Concurrenten

AGL Energy

ASX:AGL

AU$7.4b

Origin Energy

ASX:ORG

AU$18.4b

Petrovietnam Gas

HOSE:GAS

₫158.4t

National Fuel Gas

NYSE:NFG

US$5.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor APA Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$7.12
52 Week Hoogtepunt	AU$8.91
52 Week Laag	AU$6.62
Bèta	0.27
11 maand verandering	0.28%
3 maanden verandering	-9.76%
1 Jaar Verandering	-14.63%
33 jaar verandering	-25.83%
5 jaar verandering	-36.43%
Verandering sinds IPO	242.31%

Recent nieuws en updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 01

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 11

Recent updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

Nov 01

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 11

Earnings Miss: APA Group Missed EPS By 13% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 29

Rendement voor aandeelhouders

	APA	AU Gas Utilities	AU Markt
7D	4.6%	0.7%	1.5%
1Y	-14.6%	10.4%	17.2%

Rendement versus industrie: APA presteerde slechter dan de Australian Gas Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.4 % opleverde.

Rendement versus markt: APA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is APA's price volatile compared to industry and market?
APA volatility
APA Average Weekly Movement	3.3%
Gas Utilities Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: APA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van APA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	2,700	Adam Watson	www.apa.com.au

APA Group houdt zich bezig met energie-infrastructuur in Australië. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Infrastructure, Asset Management en Energy Investments. Het bedrijf exploiteert pijpleidingen voor gastransport en onderling verbonden netwerken, gasgestookte elektriciteitscentrales, interconnectoren voor elektriciteitstransport, zonne- en windmolenparken en systemen voor de opslag van energie uit batterijen, evenals faciliteiten voor de opslag, verwerking en compressie van gas.

APA Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van APA Group zich tot de beurswaarde?
APA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$9.30b
Inkomsten(TTM)	AU$978.00m
Inkomsten(TTM)	AU$3.06b

9.4x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is APA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
APA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$3.06b
Kosten van inkomsten	AU$253.00m
Brutowinst	AU$2.81b
Overige uitgaven	AU$1.83b
Inkomsten	AU$978.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)	0.76
Brutomarge	91.74%
Nettowinstmarge	31.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	399.3%

Hoe presteerde APA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

72%

Uitbetalingsratio

APA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

APA Group Concurrenten

ASX:AGL

AU$7.4b

ASX:ORG

AU$18.4b

HOSE:GAS

₫158.4t

NYSE:NFG

US$5.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

APA Group Approves Board Changes

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

APA Group Limited and APA Infrastructure Limited Appoints Varya Davidson as Non-Executive Director, Effective 1 March 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 18%

Recent updates

APA Group's (ASX:APA) Price Is Right But Growth Is Lacking

APA Group Approves Board Changes

We Think APA Group (ASX:APA) Is Taking Some Risk With Its Debt

APA Group Limited and APA Infrastructure Limited Appoints Varya Davidson as Non-Executive Director, Effective 1 March 2025

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 18%

Earnings Miss: APA Group Missed EPS By 13% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

APA Group Announces Board Changes

APA Group Estimates Ordinary Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on September 18, 2024

APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

APA Group's (ASX:APA) Dividend Will Be Increased To A$0.295

First half dividend increased to AU$0.29

Earnings Working Against APA Group's (ASX:APA) Share Price

These 4 Measures Indicate That APA Group (ASX:APA) Is Using Debt Extensively

Consensus EPS estimates increase by 344%, revenue downgraded

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.84 (vs AU$0.15 in 1H 2023)

APA Group Announces Interim Distribution for the Six Months Ended 31 December 2023, Payable on 14 March 2024

APA Group, Annual General Meeting, Oct 24, 2024

Upcoming dividend of AU$0.27 per share at 6.3% yield

APA Group's (ASX:APA) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

APA Group Announces Estimates Interim Distribution for the Six Months Ending 31 December 2023, Payable on 14 March 2024; Provided Dividend Guidance for the Year 2024

APA Group (ASX:APA) completed the acquisition of Alinta Energy Pilbara Holdings Pty Ltd and Alinta Energy (Newman Storage) Pty Ltd from Alinta Energy Development Pty Ltd and Alinta Power Cat Pty Ltd.

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

APA Group has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 675.000003 million.

APA Group Announces Final Distribution for the Year 2023, Payable on 13 September 2023; Provides Dividend Guidance for the Year 2024

New minor risk - Shareholder dilution

APA Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

APA Group Reconfirms Distribution Guidance for the Fiscal Year 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Are Investors Undervaluing APA Group (ASX:APA) By 44%?

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

APA, Fortescue Reportedly Lead Race as Alinta Raises the Stakes in Asset Sale

Macquarie Reportedly No Longer in the Final Stages of the Competition for Alinta and Weighing Options to Partner with Another Contender

Insufficient new directors

APA Group Estimates Final Distribution for the Six Months Ending 30 June 2023, Payable on 13 September 2023

APA Group Completes Laboratory Testing of Parmelia Gas Pipeline Materials in a Pressurised Hydrogen Environment

Are Investors Undervaluing APA Group (ASX:APA) By 38%?

Is APA Group (ASX:APA) A Risky Investment?

Independent Director recently bought AU$66k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.15 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

APA Group's (ASX:APA) Intrinsic Value Is Potentially 37% Above Its Share Price

APA Group to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.26 per share

APA Group Appoints Adam Watson as CEO & Managing Director

APA Group Estimates Interim Distribution for the Six Months Ending 31 December 2022, Payable on 16 March 2023

APA Group (ASX:APA) completed the acquisition of Basslink Pty Ltd.

APA Group (ASX:APA) signed letter of intent to acquire Basslink Pty Ltd. for AUD 740 million.

These 4 Measures Indicate That APA Group (ASX:APA) Is Using Debt Extensively

APA Group Announces the Retirement of Steven Crane as Director

APA Group (ASX:APA) Shares Could Be 40% Below Their Intrinsic Value Estimate

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Apa Group Provides Dividend Guidance for 2023

APA Group Announces Managing Director, Rob Wheals, Will Be Stepping Down At the End of September 2022

Insufficient new directors

First-Round Bids Reportedly Due for Basslink Undersea Cable

Cooper Energy and APA Announces Operations Update