APA Group

ASX:APA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.3b

APA Group Waardering

Is APA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APA ( A$7.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APA?

Belangrijke metriek: Omdat APA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APA. Deze wordt berekend door APA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APA's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenAU$978.00m
MarktkapitalisatieAU$9.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
AGL AGL Energy
10.2x-2.3%AU$7.3b
ORG Origin Energy
13.3x-4.4%AU$18.4b
GAS Petrovietnam Gas
14.7x10.2%₫159.8t
NFG National Fuel Gas
72.7x44.2%US$5.7b
APA APA Group
9.4x-25.4%AU$9.2b

Price-To-Earnings versus peers: APA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APA 9.4xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Global Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.12
AU$8.37
+17.6%
9.0%AU$9.30AU$6.60n/a11
Nov ’25AU$6.80
AU$8.38
+23.2%
8.9%AU$9.30AU$6.60n/a11
Oct ’25AU$7.74
AU$8.45
+9.2%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Sep ’25AU$7.59
AU$8.47
+11.6%
6.4%AU$9.30AU$7.40n/a12
Aug ’25AU$7.92
AU$8.91
+12.5%
7.0%AU$9.90AU$7.44n/a12
Jul ’25AU$7.98
AU$8.92
+11.7%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Jun ’25AU$8.24
AU$8.92
+8.2%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
May ’25AU$8.26
AU$8.92
+7.9%
6.9%AU$9.90AU$7.48n/a12
Apr ’25AU$8.41
AU$8.97
+6.6%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Mar ’25AU$7.88
AU$8.90
+13.0%
7.4%AU$9.90AU$7.48n/a12
Feb ’25AU$8.42
AU$9.08
+7.8%
7.0%AU$9.98AU$7.56n/a11
Jan ’25AU$8.54
AU$9.04
+5.9%
6.8%AU$9.98AU$7.56n/a11
Dec ’24AU$8.54
AU$9.16
+7.3%
7.7%AU$10.40AU$7.56n/a11
Nov ’24AU$8.27
AU$9.65
+16.7%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$6.8011
Oct ’24AU$8.30
AU$9.79
+17.9%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.7410
Sep ’24AU$8.76
AU$9.79
+11.8%
6.1%AU$10.87AU$8.79AU$7.5910
Aug ’24AU$9.98
AU$10.77
+7.9%
5.6%AU$12.00AU$9.88AU$7.9212
Jul ’24AU$9.69
AU$10.75
+11.0%
5.9%AU$12.00AU$9.88AU$7.9814
Jun ’24AU$10.07
AU$10.71
+6.4%
6.0%AU$12.00AU$9.88AU$8.2413
May ’24AU$10.43
AU$10.70
+2.6%
6.1%AU$12.00AU$9.88AU$8.2612
Apr ’24AU$10.12
AU$10.65
+5.2%
6.8%AU$12.00AU$9.57AU$8.4113
Mar ’24AU$10.65
AU$10.65
+0.04%
6.7%AU$12.00AU$9.57AU$7.8813
Feb ’24AU$10.63
AU$10.55
-0.8%
6.7%AU$12.00AU$9.50AU$8.4213
Jan ’24AU$10.76
AU$10.50
-2.4%
7.0%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Dec ’23AU$11.31
AU$10.47
-7.4%
6.8%AU$12.00AU$9.26AU$8.5413
Nov ’23AU$10.59
AU$10.55
-0.4%
6.3%AU$12.00AU$9.57AU$8.2712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.083

7D

2.5%

1Y

-2.4%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-2.6%

1Y

560.7%