AGL Energy Limited

ASX:AGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.6b

AGL Energy Waardering

Is AGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGL ( A$11.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGL?

Belangrijke metriek: Omdat AGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGL. Deze wordt berekend door AGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGL's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenAU$711.00m
MarktkapitalisatieAU$7.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
TPC TPC Consolidated
17.9xn/aAU$96.5m
APA APA Group
9.2x-24.6%AU$9.0b
ORG Origin Energy
13.4x-4.5%AU$18.7b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
10.5x5.1%ر.ق17.3b
AGL AGL Energy
10.7x-1.8%AU$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: AGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGL 10.7xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.29
AU$11.93
+5.7%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Dec ’25AU$11.20
AU$11.93
+6.5%
4.7%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.53
AU$11.89
+13.0%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.88
AU$12.12
+2.1%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.6%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.2010
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5310
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.6111
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 07:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AGL Energy Limited wordt gevolgd door 27 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited