AGL Energy Limited

ASX:AGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.9b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

AGL Energy Waardering

Is AGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGL ( A$11.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.9x
PEG-verhouding-7.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.9x
TPC TPC Consolidated
20.7xn/aAU$110.6m
APA APA Group
9.9x-24.8%AU$10.0b
ORG Origin Energy
12.7x-7.4%AU$17.7b
HER Hera
12.3x2.0%€5.0b
AGL AGL Energy
11.3x-1.5%AU$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: AGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$11.95
AU$12.13
+1.5%
6.5%AU$13.80AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.61
AU$12.26
+5.6%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.56
AU$11.39
+7.9%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.68
AU$11.38
+6.5%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.23
AU$11.35
+11.0%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.45
AU$11.14
+17.9%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.34
AU$11.27
+35.1%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.66
AU$11.43
+32.0%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.54
AU$11.69
+36.9%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.48
AU$11.75
+23.9%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.43
AU$11.86
+25.7%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.77
AU$11.80
+9.5%
10.1%AU$14.00AU$9.75n/a10
Oct ’24AU$10.73
AU$11.89
+10.8%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8810
Sep ’24AU$11.04
AU$11.74
+6.3%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.6111
Aug ’24AU$12.28
AU$11.86
-3.4%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5611
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6813
Jun ’24AU$9.21
AU$9.29
+0.8%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2313
May ’24AU$8.55
AU$8.83
+3.2%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4513
Apr ’24AU$8.05
AU$8.83
+9.6%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3413
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6612
Feb ’24AU$7.64
AU$9.03
+18.2%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5412
Jan ’24AU$8.07
AU$9.10
+12.8%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4812
Dec ’23AU$8.08
AU$8.90
+10.1%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4311
Nov ’23AU$7.12
AU$8.85
+24.3%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7711
Oct ’23AU$6.84
AU$8.89
+29.9%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.7311

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y