Genesis Energy Limited

CHIA:GNE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

Genesis Energy Waardering

Is GNE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNE ( A$2.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNE?

Belangrijke metriek: Omdat GNE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNE. Deze wordt berekend door GNE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNE's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenNZ$131.10m
MarktkapitalisatieNZ$2.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
ORG Origin Energy
13.1x-4.4%AU$18.4b
LPE Locality Planning Energy Holdings
14.3xn/aAU$28.7m
AGL AGL Energy
10.6x-2.3%AU$7.5b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
GNE Genesis Energy
20x8.5%AU$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: GNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GNE 20.0xGemiddelde industrie 14.7xNo. of Companies35PE01020304050+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Oceanic Electric Utilities -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.12
AU$2.31
+9.0%
13.8%AU$2.84AU$1.87n/a5
Nov ’25AU$1.93
AU$2.31
+19.5%
12.1%AU$2.73AU$1.89n/a5
Oct ’25AU$1.98
AU$2.34
+18.5%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Sep ’25AU$2.04
AU$2.34
+14.7%
10.1%AU$2.61AU$1.92n/a5
Aug ’25AU$1.99
AU$2.27
+13.8%
8.6%AU$2.50AU$1.92n/a5
Jul ’25AU$2.00
AU$2.37
+18.5%
9.5%AU$2.67AU$1.98n/a5
Jun ’25AU$1.95
AU$2.36
+20.8%
9.8%AU$2.67AU$1.96n/a5
May ’25AU$2.13
AU$2.48
+16.2%
8.9%AU$2.77AU$2.09n/a5
Apr ’25AU$2.26
AU$2.50
+10.5%
7.5%AU$2.68AU$2.14n/a5
Mar ’25AU$2.32
AU$2.54
+9.4%
7.7%AU$2.74AU$2.17n/a5
Feb ’25AU$2.37
AU$2.48
+4.7%
7.2%AU$2.66AU$2.14n/a5
Jan ’25AU$2.33
AU$2.45
+4.9%
6.6%AU$2.57AU$2.14n/a5
Dec ’24AU$2.21
AU$2.42
+9.4%
4.2%AU$2.55AU$2.28n/a5
Nov ’24AU$2.14
AU$2.41
+12.6%
7.0%AU$2.71AU$2.20AU$1.935
Oct ’24AU$2.27
AU$2.47
+9.0%
6.3%AU$2.77AU$2.32AU$1.985
Sep ’24AU$2.20
AU$2.47
+12.5%
6.1%AU$2.77AU$2.32AU$2.045
Aug ’24AU$2.48
AU$2.67
+7.6%
8.9%AU$3.02AU$2.40AU$1.994
Jul ’24AU$2.51
AU$2.69
+7.3%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$2.004
Jun ’24AU$2.52
AU$2.69
+6.9%
8.6%AU$3.05AU$2.44AU$1.954
May ’24AU$2.52
AU$2.62
+3.9%
8.6%AU$2.99AU$2.39AU$2.134
Apr ’24AU$2.57
AU$2.69
+4.7%
7.7%AU$3.00AU$2.43AU$2.265
Mar ’24AU$2.66
AU$2.64
-0.8%
8.7%AU$3.01AU$2.38AU$2.325
Feb ’24AU$2.60
AU$2.63
+1.3%
10.4%AU$3.01AU$2.37AU$2.375
Jan ’24AU$2.43
AU$2.68
+10.3%
8.0%AU$3.02AU$2.45AU$2.335
Dec ’23AU$2.44
AU$2.61
+6.9%
7.6%AU$2.91AU$2.37AU$2.215
Nov ’23AU$2.55
AU$2.60
+2.1%
7.0%AU$2.88AU$2.34AU$2.145

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fluence

AU$88.6m

Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.

FLC

AU$0.082

7D

1.2%

1Y

0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

-5.0%

1Y

555.2%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

-5.1%

1Y

611.5%