Xero Limited

CHIA:XRO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$17.2b

Xero Waardering

Is XRO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van XRO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: XRO ( A$101.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$71.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XRO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XRO?

Belangrijke metriek: Omdat XRO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor XRO. Deze wordt berekend door XRO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XRO's PE Ratio?
PE-verhouding74.5x
InkomstenNZ$267.51m
MarktkapitalisatieNZ$19.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor XRO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde91.8x
WTC WiseTech Global
70.9x22.89%AU$20.6b
TNE Technology One
64.5x14.56%AU$8.9b
360 Life360
187.9x30.81%AU$8.1b
OCL Objective
44.1x9.21%AU$1.6b
XRO Xero
74.5x24.77%AU$17.2b

Price-To-Earnings versus peers: XRO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (74.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (91.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XRO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
4.3x-19.96%US$39.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
XRO 74.5xGemiddelde industrie 26.8xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XRO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XRO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74.5x
Eerlijke PE Verhouding46x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: XRO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XRO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$101.08
AU$179.11
+77.20%
19.92%AU$229.78AU$99.77n/a14
Jan ’27AU$113.51
AU$179.93
+58.51%
19.71%AU$230.04AU$99.89n/a14
Dec ’26AU$122.16
AU$182.05
+49.02%
19.10%AU$231.05AU$100.33n/a15
Nov ’26AU$145.05
AU$192.18
+32.49%
15.80%AU$234.13AU$97.58n/a15
Oct ’26AU$158.10
AU$193.89
+22.64%
16.41%AU$249.86AU$98.13n/a15
Sep ’26AU$156.91
AU$200.50
+27.78%
16.27%AU$235.80AU$100.31n/a14
Aug ’26AU$175.12
AU$201.29
+14.94%
16.27%AU$236.74AU$100.71n/a14
Jul ’26AU$182.86
AU$202.87
+10.94%
16.02%AU$239.73AU$101.98n/a14
Jun ’26AU$183.61
AU$198.02
+7.85%
14.64%AU$225.12AU$94.39n/a16
May ’26AU$168.99
AU$186.80
+10.54%
14.58%AU$224.02AU$93.57n/a16
Apr ’26AU$156.31
AU$186.51
+19.32%
14.69%AU$220.26AU$92.00n/a16
Mar ’26AU$170.63
AU$185.45
+8.69%
14.81%AU$219.52AU$90.76n/a16
Feb ’26AU$183.67
AU$185.78
+1.15%
14.80%AU$219.94AU$90.93n/a16
Jan ’26AU$166.98
AU$185.52
+11.11%
14.48%AU$219.55AU$90.77AU$113.5116
Dec ’25AU$173.12
AU$183.93
+6.24%
14.48%AU$217.65AU$89.99AU$122.1616
Nov ’25AU$147.99
AU$157.91
+6.70%
16.15%AU$199.17AU$84.88AU$145.0516
Oct ’25AU$149.91
AU$155.20
+3.53%
16.10%AU$200.28AU$85.35AU$158.1016
Sep ’25AU$142.84
AU$153.21
+7.26%
14.51%AU$184.54AU$86.22AU$156.9116
Aug ’25AU$140.70
AU$149.30
+6.11%
14.55%AU$179.62AU$83.92AU$175.1216
Jul ’25AU$134.18
AU$147.57
+9.98%
14.98%AU$182.40AU$84.11AU$182.8616
Jun ’25AU$135.00
AU$147.54
+9.29%
13.95%AU$180.41AU$84.95AU$183.6116
May ’25AU$123.95
AU$129.88
+4.78%
17.24%AU$156.04AU$75.80AU$168.9916
Apr ’25AU$133.32
AU$130.21
-2.33%
16.82%AU$156.20AU$76.63AU$156.3116
Mar ’25AU$134.92
AU$124.90
-7.43%
17.80%AU$158.84AU$77.99AU$170.6316
Feb ’25AU$109.63
AU$118.77
+8.33%
14.45%AU$142.15AU$78.63AU$183.6716
Jan ’25AU$112.12
AU$117.64
+4.92%
14.73%AU$141.19AU$78.10AU$166.9816
AU$178.87
Fair Value
43.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/24 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xero Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited