WiseTech Global Limited

CHIA:WTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$46.1b

WiseTech Global Waardering

Is WTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTC ( A$138.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$47.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTC?

Belangrijke metriek: Omdat WTC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WTC. Deze wordt berekend door WTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTC's PS Ratio?
PS Verhouding44.2x
VerkoopAU$1.04b
MarktkapitalisatieAU$46.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
XRO Xero
15.4x14.4%AU$26.5b
TNE Technology One
19.1x12.4%AU$9.7b
360 Life360
9.2x16.5%AU$4.9b
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b
WTC WiseTech Global
44.2x19.2%AU$46.1b

Price-To-Sales versus peers: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.66m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.07m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.48m
WTC 44.2xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 44.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio44.2x
Eerlijke PS Verhouding31.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 44.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 31.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$138.70
AU$118.17
-14.8%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00n/a16
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19n/a16
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$72.0314
Jan ’24AU$50.94
AU$59.43
+16.7%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.1214
Dec ’23AU$57.63
AU$59.43
+3.1%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$66.3014
Nov ’23AU$58.83
AU$59.65
+1.4%
9.2%AU$70.00AU$52.19AU$58.1214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%