WiseTech Global Limited

CHIA:WTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$39.5b

WiseTech Global Waardering

Is WTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$45.29
Fair Value
162.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WTC ( A$118.97 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$45.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTC?

Belangrijke metriek: Omdat WTC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WTC. Deze wordt berekend door WTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTC's PS Ratio?
PS Verhouding37.9x
VerkoopAU$1.04b
MarktkapitalisatieAU$39.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
XRO Xero
15.1x14.4%AU$25.4b
TNE Technology One
19.3x12.4%AU$9.6b
360 Life360
10.2x15.0%AU$5.4b
SDR SiteMinder
8.4x18.8%AU$1.6b
WTC WiseTech Global
37.9x19.3%AU$39.5b

Price-To-Sales versus peers: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$11.19m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
WTC 37.9xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio37.9x
Eerlijke PS Verhouding29.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$118.97
AU$132.81
+11.6%
10.3%AU$160.00AU$105.00n/a17
Jan ’26AU$122.32
AU$132.58
+8.4%
10.5%AU$160.00AU$105.00n/a17
Dec ’25AU$128.16
AU$131.49
+2.6%
10.3%AU$160.00AU$105.00n/a17
Nov ’25AU$118.49
AU$118.17
-0.3%
8.4%AU$138.00AU$100.00n/a17
Oct ’25AU$137.42
AU$114.08
-17.0%
16.4%AU$138.00AU$55.34n/a18
Sep ’25AU$118.87
AU$110.17
-7.3%
14.8%AU$129.00AU$55.34n/a18
Aug ’25AU$96.74
AU$92.37
-4.5%
13.7%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jul ’25AU$95.17
AU$91.06
-4.3%
13.9%AU$112.00AU$55.34n/a18
Jun ’25AU$97.12
AU$89.60
-7.7%
13.0%AU$112.00AU$55.34n/a18
May ’25AU$88.86
AU$88.99
+0.1%
12.5%AU$104.01AU$55.34n/a17
Apr ’25AU$93.63
AU$87.90
-6.1%
11.9%AU$102.00AU$55.34n/a17
Mar ’25AU$94.00
AU$89.94
-4.3%
7.5%AU$102.00AU$79.00n/a16
Feb ’25AU$72.03
AU$77.21
+7.2%
10.3%AU$95.00AU$58.00n/a16
Jan ’25AU$75.12
AU$76.90
+2.4%
10.4%AU$95.00AU$58.00AU$122.3216
Dec ’24AU$66.30
AU$75.58
+14.0%
13.2%AU$95.00AU$52.19AU$128.1616
Nov ’24AU$58.12
AU$75.78
+30.4%
13.5%AU$95.00AU$52.19AU$118.4915
Oct ’24AU$65.00
AU$76.65
+17.9%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$137.4215
Sep ’24AU$70.00
AU$75.65
+8.1%
13.6%AU$95.00AU$52.19AU$118.8715
Aug ’24AU$86.64
AU$75.64
-12.7%
17.6%AU$100.00AU$52.19AU$96.7415
Jul ’24AU$79.90
AU$72.20
-9.6%
18.3%AU$100.00AU$52.19AU$95.1715
Jun ’24AU$75.49
AU$68.12
-9.8%
16.0%AU$90.00AU$52.19AU$97.1215
May ’24AU$67.24
AU$67.93
+1.0%
13.7%AU$90.00AU$57.00AU$88.8614
Apr ’24AU$64.86
AU$66.01
+1.8%
14.6%AU$90.00AU$52.19AU$93.6314
Mar ’24AU$62.07
AU$65.26
+5.1%
15.5%AU$90.00AU$52.19AU$94.0014
Feb ’24AU$59.50
AU$61.25
+2.9%
14.3%AU$88.00AU$52.19AU$72.0314
Jan ’24AU$50.94
AU$59.43
+16.7%
8.9%AU$70.00AU$52.19AU$75.1214
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
AU$132.81
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 08:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WiseTech Global Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter