Catapult Group International Ltd

CHIA:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$918.7m

Catapult Group International Waardering

Is CAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAT ( A$3.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT?

Belangrijke metriek: Omdat CAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAT. Deze wordt berekend door CAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAT's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopUS$108.09m
MarktkapitalisatieUS$598.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
RUL RPMGlobal Holdings
7x10.4%AU$706.6m
BVS Bravura Solutions
2.7x2.0%AU$677.0m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.5x8.5%AU$686.8m
HSN Hansen Technologies
3.2x5.5%AU$1.1b
CAT Catapult Group International
5.5x14.4%AU$918.7m

Price-To-Sales versus peers: CAT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.06m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.47m
CAT 5.5xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding3.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.48
AU$3.46
-0.6%
5.1%AU$3.73AU$3.30n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$2.67
-1.9%
8.4%AU$2.91AU$2.40n/a4
Oct ’25AU$2.44
AU$2.54
+4.1%
8.7%AU$2.91AU$2.35n/a4
Sep ’25AU$2.12
AU$2.39
+12.7%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Aug ’25AU$2.05
AU$2.39
+16.6%
17.4%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jul ’25AU$1.79
AU$2.29
+27.9%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$2.29
+20.8%
19.6%AU$2.91AU$1.75n/a4
May ’25AU$1.41
AU$2.07
+47.0%
31.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Apr ’25AU$1.53
AU$1.97
+28.4%
35.4%AU$3.16AU$1.50n/a4
Mar ’25AU$1.26
AU$1.95
+55.2%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Feb ’25AU$1.26
AU$1.95
+54.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Jan ’25AU$1.38
AU$1.95
+41.6%
36.3%AU$3.16AU$1.43n/a4
Dec ’24AU$1.32
AU$1.88
+42.6%
34.7%AU$3.16AU$1.35n/a5
Nov ’24AU$0.88
AU$1.83
+108.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.735
Oct ’24AU$1.06
AU$1.83
+73.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.445
Sep ’24AU$1.07
AU$1.83
+71.0%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.125
Aug ’24AU$1.19
AU$1.83
+53.8%
35.4%AU$3.10AU$1.35AU$2.055
Jul ’24AU$0.98
AU$1.79
+81.9%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.795
Jun ’24AU$1.04
AU$1.79
+73.1%
39.2%AU$3.16AU$1.20AU$1.905
May ’24AU$0.81
AU$1.64
+104.0%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.415
Apr ’24AU$0.64
AU$1.64
+156.6%
48.9%AU$3.16AU$0.90AU$1.535
Mar ’24AU$0.72
AU$1.83
+154.4%
41.0%AU$3.16AU$0.90AU$1.265
Feb ’24AU$0.69
AU$1.86
+171.8%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.265
Jan ’24AU$0.73
AU$1.86
+153.3%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.385
Dec ’23AU$0.80
AU$1.86
+134.2%
43.2%AU$3.31AU$0.90AU$1.325
Nov ’23AU$0.85
AU$2.07
+141.6%
44.0%AU$3.73AU$1.00AU$0.885

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$34.8m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

Bigtincan Holdings

AU$135.6m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%