SiteMinder Limited

ASX:SDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

SiteMinder Waardering

Is SDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SDR ( A$6.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SDR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten9.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-73.5x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.6x
IRE Iress
2.9x1.9%AU$1.8b
OCL Objective
13.3x8.6%AU$1.6b
NXL Nuix
11.2x14.9%AU$2.5b
HSN Hansen Technologies
2.8x5.5%AU$997.9m
SDR SiteMinder
9.5x18.8%AU$1.8b

Price-To-Sales versus peers: SDR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SDR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.5x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.57
AU$6.92
+5.4%
14.0%AU$10.00AU$5.50n/a15
Oct ’25AU$6.38
AU$6.56
+2.9%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Sep ’25AU$4.90
AU$6.53
+33.2%
19.9%AU$10.00AU$3.20n/a16
Aug ’25AU$5.59
AU$6.53
+16.8%
19.8%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jul ’25AU$5.09
AU$6.46
+27.0%
20.0%AU$10.00AU$3.20n/a16
Jun ’25AU$5.19
AU$6.16
+18.6%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
May ’25AU$5.61
AU$6.13
+9.3%
15.6%AU$7.62AU$3.20n/a15
Apr ’25AU$5.63
AU$6.03
+7.2%
15.7%AU$7.62AU$3.20n/a15
Mar ’25AU$5.59
AU$5.98
+7.0%
15.8%AU$7.62AU$3.20n/a15
Feb ’25AU$5.24
AU$5.96
+13.7%
11.3%AU$7.62AU$5.00n/a14
Jan ’25AU$5.13
AU$5.41
+5.4%
15.0%AU$7.34AU$4.60n/a14
Dec ’24AU$4.93
AU$5.17
+4.9%
22.8%AU$7.34AU$1.87n/a15
Nov ’24AU$4.12
AU$5.17
+25.5%
22.8%AU$7.34AU$1.87AU$6.5715
Oct ’24AU$4.63
AU$5.17
+11.7%
23.4%AU$7.21AU$1.87AU$6.3815
Sep ’24AU$4.78
AU$5.14
+7.5%
23.1%AU$7.21AU$1.87AU$4.9016
Aug ’24AU$4.26
AU$4.96
+16.5%
24.6%AU$7.20AU$1.87AU$5.5916
Jul ’24AU$2.92
AU$4.78
+63.8%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.0914
Jun ’24AU$3.10
AU$4.78
+54.3%
23.9%AU$6.81AU$1.87AU$5.1914
May ’24AU$3.43
AU$5.01
+46.0%
16.7%AU$6.81AU$4.05AU$5.6113
Apr ’24AU$3.43
AU$5.00
+45.7%
16.1%AU$6.69AU$4.05AU$5.6313
Mar ’24AU$3.88
AU$5.11
+31.6%
15.4%AU$6.69AU$4.30AU$5.5912
Feb ’24AU$4.06
AU$4.87
+19.9%
18.6%AU$6.41AU$3.70AU$5.2412
Jan ’24AU$3.04
AU$4.93
+62.1%
21.2%AU$6.80AU$3.70AU$5.1311
Dec ’23AU$3.15
AU$5.13
+62.7%
20.6%AU$6.80AU$3.70AU$4.939
Nov ’23AU$3.05
AU$5.55
+82.1%
15.7%AU$6.80AU$4.20AU$4.127

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y