Altium Limited

CHIA:ALU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Altium Waardering

Is ALU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALU ( A$68.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$75.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALU?

Belangrijke metriek: Omdat ALU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALU. Deze wordt berekend door ALU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALU's PE Ratio?
PE-verhouding84.4x
InkomstenUS$69.73m
MarktkapitalisatieUS$5.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde108.2x
TNE Technology One
84.2x16.1%AU$10.0b
XRO Xero
138.2x26.4%AU$26.6b
WTC WiseTech Global
157.7x24.0%AU$41.3b
OCL Objective
52.9x6.3%AU$1.7b
ALU Altium
84.4x20.1%AU$9.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (84.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (95x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.4x-20.4%US$62.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALU 84.4xGemiddelde industrie 64.9xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.4 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 64.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.4x
Eerlijke PE Verhouding56.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Nov ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Oct ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Sep ’25n/a
AU$64.90
0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Aug ’25AU$68.31
AU$64.90
-5.0%
15.7%AU$68.50AU$36.09n/a9
Jul ’25AU$67.99
AU$65.75
-3.3%
13.1%AU$68.50AU$36.09n/a13
Jun ’25AU$66.87
AU$64.83
-3.0%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
May ’25AU$65.88
AU$64.95
-1.4%
13.7%AU$68.51AU$36.09n/a13
Apr ’25AU$65.31
AU$64.96
-0.5%
13.7%AU$68.62AU$36.09n/a13
Mar ’25AU$65.21
AU$64.93
-0.4%
13.7%AU$68.50AU$36.09n/a13
Feb ’25AU$49.51
AU$47.19
-4.7%
12.1%AU$56.50AU$36.60n/a15
Jan ’25AU$46.81
AU$45.57
-2.7%
10.2%AU$51.00AU$36.60n/a15
Dec ’24AU$44.43
AU$45.63
+2.7%
9.9%AU$51.00AU$36.60n/a15
Nov ’24AU$39.58
AU$43.22
+9.2%
12.1%AU$50.00AU$29.37n/a16
Oct ’24AU$43.18
AU$43.03
-0.3%
12.3%AU$50.00AU$29.37n/a15
Sep ’24AU$48.16
AU$41.95
-12.9%
12.4%AU$50.00AU$29.37n/a15
Aug ’24AU$38.65
AU$38.71
+0.2%
11.4%AU$43.50AU$29.37AU$68.3115
Jul ’24AU$36.89
AU$39.06
+5.9%
11.9%AU$44.00AU$29.37AU$67.9915
Jun ’24AU$39.64
AU$39.20
-1.1%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$66.8715
May ’24AU$37.47
AU$39.17
+4.5%
11.4%AU$44.00AU$29.37AU$65.8815
Apr ’24AU$37.87
AU$39.84
+5.2%
9.5%AU$44.00AU$32.00AU$65.3114
Mar ’24AU$38.60
AU$39.67
+2.8%
9.6%AU$44.00AU$32.00AU$65.2114
Feb ’24AU$38.11
AU$36.16
-5.1%
14.3%AU$42.32AU$24.17AU$49.5115
Jan ’24AU$35.28
AU$35.89
+1.7%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$46.8114
Dec ’23AU$38.31
AU$35.89
-6.3%
15.0%AU$42.32AU$24.17AU$44.4314
Nov ’23AU$35.99
AU$34.56
-4.0%
13.8%AU$41.00AU$24.17AU$39.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

6.5%

1Y

22.2%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

5.7%

1Y

5.7%

DUG Technology

AU$193.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.58

7D

-1.6%

1Y

-10.0%