Vista Group International Limited

ASX:VGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$673.4m

Vista Group International Waardering

Is VGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VGL ( A$2.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VGL?

Belangrijke metriek: Omdat VGL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VGL. Deze wordt berekend door VGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VGL's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopNZ$142.90m
MarktkapitalisatieNZ$746.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
RUL RPMGlobal Holdings
6.5x10.4%AU$653.4m
IFM Infomedia
3.8x6.8%AU$537.8m
FCL FINEOS Corporation Holdings
3.3x6.1%AU$671.6m
PPS Praemium
4.2x9.6%AU$347.3m
VGL Vista Group International
5.2x12.9%AU$746.3m

Price-To-Sales versus peers: VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.38m
NET Netlinkz
0.6xn/aUS$7.76m
99L 99 Loyalty
0.3x25.1%US$7.80m
VGL 5.2xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VGL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VGL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.84
AU$2.78
-2.0%
15.4%AU$3.43AU$1.99n/a6
Dec ’25AU$2.67
AU$2.56
-4.3%
15.0%AU$2.99AU$1.99n/a5
Nov ’25AU$2.55
AU$2.48
-2.6%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Oct ’25AU$2.39
AU$2.48
+3.9%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Sep ’25AU$2.75
AU$2.48
-9.7%
14.7%AU$3.03AU$2.02n/a5
Aug ’25AU$2.11
AU$2.05
-3.1%
11.3%AU$2.44AU$1.90n/a4
Jul ’25AU$2.04
AU$2.05
+0.3%
11.3%AU$2.44AU$1.90n/a4
Jun ’25AU$2.06
AU$1.92
-6.9%
16.0%AU$2.40AU$1.55n/a4
May ’25AU$1.68
AU$1.92
+14.5%
16.0%AU$2.40AU$1.55n/a4
Apr ’25AU$1.81
AU$1.78
-1.7%
7.7%AU$1.92AU$1.59n/a3
Mar ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
7.7%AU$1.92AU$1.59n/a3
Feb ’25AU$1.49
AU$1.71
+15.0%
12.9%AU$1.87AU$1.40n/a3
Jan ’25AU$1.57
AU$1.71
+9.5%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.843
Dec ’24AU$1.23
AU$1.71
+39.9%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.673
Nov ’24AU$1.22
AU$1.71
+41.1%
12.9%AU$1.87AU$1.40AU$2.553
Oct ’24AU$1.34
AU$1.71
+28.2%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.393
Sep ’24AU$1.45
AU$1.71
+18.0%
10.9%AU$1.84AU$1.45AU$2.753
Aug ’24AU$1.75
AU$1.71
-2.3%
10.4%AU$1.85AU$1.46AU$2.113
Jul ’24AU$1.59
AU$1.67
+5.1%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.043
Jun ’24AU$1.27
AU$1.67
+32.1%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$2.063
May ’24AU$1.15
AU$1.67
+45.3%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.683
Apr ’24AU$1.30
AU$1.67
+28.6%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.813
Mar ’24AU$1.33
AU$1.67
+25.7%
9.3%AU$1.80AU$1.45AU$1.483
Feb ’24AU$1.33
AU$1.72
+29.5%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.493
Jan ’24AU$1.35
AU$1.72
+27.6%
1.2%AU$1.75AU$1.71AU$1.573

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vista Group International Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Owen HumphriesCanaccord Genuity
Arie DekkerCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank