RPMGlobal Holdings Limited

ASX:RUL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$706.6m

RPMGlobal Holdings Waardering

Is RUL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RUL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RUL ( A$3.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RUL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RUL?

Belangrijke metriek: Omdat RUL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RUL. Deze wordt berekend door RUL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RUL's PE Ratio?
PE-verhouding81.6x
InkomstenAU$8.66m
MarktkapitalisatieAU$706.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RUL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RUL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.6x
BVS Bravura Solutions
77.1x7.4%AU$677.0m
IFM Infomedia
40.2x21.0%AU$509.7m
PPS Praemium
36.4x22.5%AU$318.8m
HSN Hansen Technologies
52.6x22.2%AU$1.1b
RUL RPMGlobal Holdings
81.6x22.6%AU$706.6m

Price-To-Earnings versus peers: RUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RUL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IRI Integrated Research
3.9x-20.4%US$68.21m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RUL 81.6xGemiddelde industrie 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RUL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.6 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RUL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RUL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.6x
Eerlijke PE Verhouding45.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RUL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%