Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).

Hoe verhoudt VGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

VGL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is VGL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VGL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Wat is de reële prijs van VGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VGL ( A$2.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$5.74 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

VGL Overzicht aandelen

Vista Group International Limited levert software en data analytics oplossingen aan de filmindustrie wereldwijd. Meer informatie

VGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 47.8% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor VGL uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Vista Group International Limited Concurrenten

RPMGlobal Holdings

ASX:RUL

AU$664.5m

FINEOS Corporation Holdings

ASX:FCL

AU$637.7m

Infomedia

ASX:IFM

AU$547.1m

Praemium

ASX:PPS

AU$340.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vista Group International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NZ$2.84
52 Week Hoogtepunt	NZ$2.88
52 Week Laag	NZ$1.38
Bèta	1.49
1 maand verandering	10.51%
3 maanden verandering	15.92%
1 Jaar Verandering	84.42%
3 jaar verandering	33.96%
5 jaar verandering	-15.22%
Verandering sinds IPO	146.96%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VGL	AU Software	AU Markt
7D	-0.4%	0.1%	-0.09%
1Y	84.4%	65.5%	8.3%

Rendement versus industrie: VGL overtrof de Australian Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 65.5 % opleverde.

Rendement versus markt: VGL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 8.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is VGL's price volatile compared to industry and market?
VGL volatility
VGL Average Weekly Movement	5.2%
Software Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: VGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van VGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1996	716	Stuart Dickinson	www.vistagroup.co.nz

Vista Group International Limited levert software en data-analyse oplossingen aan de filmindustrie wereldwijd. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Cinema, Movio en Additionele Groepsmaatschappijen. Het bedrijf biedt Vista Cinema, software voor bioscoopbeheer, en Veezi, cloud-gebaseerde software voor de onafhankelijke bioscoopmarkt.

Vista Group International Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vista Group International zich tot de beurswaarde?
VGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$664.54m
Inkomsten(TTM)	-AU$6.85m
Inkomsten(TTM)	AU$128.89m

5.2x

P/S-verhouding

-98.2x

Koers/Winstverhouding

Is VGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NZ$142.90m
Kosten van inkomsten	NZ$55.80m
Brutowinst	NZ$87.10m
Overige uitgaven	NZ$94.70m
Inkomsten	-NZ$7.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.032
Brutomarge	60.95%
Nettowinstmarge	-5.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.6%

Hoe presteerde VGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/03 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/03 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vista Group International Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Owen Humphries	Canaccord Genuity
Arie Dekker	Credit Suisse
Stephen Ridgewell	Deutsche Bank

VGL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Vista Group International Limited Concurrenten

ASX:RUL

AU$664.5m

ASX:FCL

AU$637.7m

ASX:IFM

AU$547.1m

ASX:PPS

AU$340.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: NZ$0.01 loss per share (vs NZ$0.037 loss in 1H 2023)

Vista Group International Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 06, 2024

Vista Group International Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$370k worth of stock

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Insufficient new directors

First half 2024 earnings released: NZ$0.01 loss per share (vs NZ$0.037 loss in 1H 2023)

Vista Group International Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 06, 2024

Vista Group International Limited, Annual General Meeting, May 21, 2024

Non-Executive Non-Independent Director recently sold AU$370k worth of stock

Full year 2023 earnings released: NZ$0.06 loss per share (vs NZ$0.092 loss in FY 2022)

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

First half 2023 earnings released: NZ$0.037 loss per share (vs NZ$0.077 loss in 1H 2022)

Vista Group International Limited Reaffirms Revenue Guidance for the Year 2023

Vista Group International Limited Announces Executive Appointments

Vista Group International Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 25, 2023

Full year 2022 earnings released: NZ$0.09 loss per share (vs NZ$0.043 loss in FY 2021)

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 01, 2023

Vista Group International Limited Updates Revenue Guidance for Year 2022

Vista Group International Limited Announces CEO Changes

First half 2022 earnings released: NZ$0.08 loss per share (vs NZ$0.012 loss in 1H 2021)

Vista Group International Limited Upgrades Revenue Guidance for the Full Year to 31 December 2022

Vista Group International Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 29, 2022

Vista Group International Limited Appoints Matthew Liebmann as Chief Innovation and Data Officer, Effective from 1 July 2022

Insider recently bought AU$93k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Vista Group International Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year Ending 31 December 2022

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 01, 2022

Vista Group International Limited Reaffirms Earnings Guidance for the Full Year

Key Executive recently sold AU$1.9m worth of stock

First half 2021 earnings released: NZ$0.012 loss per share (vs NZ$0.21 loss in 1H 2020)

Vista Group International Limited Provides Revenue Guidance for the Full Year Ending December 31, 2021

Vista Announces Launch of the First Version of Vista Cloud

Co-Founder, Director of Commercial & Legal and Executive Director Brian Cadzow has left the company

Insider recently bought AU$311k worth of stock

New 90-day high: AU$1.76

Insider recently bought AU$376k worth of stock

Full year 2020 earnings released: NZ$0.24 loss per share (vs NZ$0.065 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations

Vista Group International Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 01, 2021

New 90-day low: AU$1.38

Vista Group International Limited Appoints James Miller as an Independent Director, Effective 31 August 2021

Key Executive recently sold AU$50k worth of stock

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) acquired remaining 50% stake in Share Dimension B.V. from Claudiu Tanasescu.

Vista Group International Limited Announces Management Changes

Vista Group International Limited Announces Appointment of Claudia Batten as an Independent Non-Executive Director with Effect from 1 January 2021

Vista Group International Limited (NZSE:VGL) acquired the remaining 50% stake in MACCS International BV from Transparent Constructions B.V. and Horizon Investments B.V. for €1.1 million.

First half earnings released

New 90-day low - AU$1.08