company background image
ODA logo

Orcoda ASX:ODA Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.12

Marktkapitalisatie

AU$20.3m

7D

0%

1Y

-60.0%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Orcoda Limited

ASX:ODA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$20.3m

ODA Overzicht aandelen

Orcoda Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, slimme technologische transportlogistiek en contractdiensten voor de gezondheidszorg, transport, infrastructuur en hulpbronnensectoren in Australië en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 22.4 x) ligt onder het gemiddelde van de Software -industrie ( 67.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 128.9%

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$20M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Orcoda Limited Concurrenten

Connexion Mobility

ASX:CXZ

AU$22.1m

Etherstack

ASX:ESK

AU$29.0m

Knosys

ASX:KNO

AU$10.2m

Reckon

ASX:RKN

AU$66.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Orcoda
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$0.12
52 Week HoogtepuntAU$0.31
52 Week LaagAU$0.12
Bèta1.18
1 maand verandering-7.69%
3 maanden verandering-38.46%
1 Jaar Verandering-60.00%
3 jaar verandering-22.58%
5 jaar verandering-46.67%
Verandering sinds IPO-98.86%

Recent nieuws en updates

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Nov 22
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Orcoda Limited's (ASX:ODA) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Nov 01
Orcoda Limited's (ASX:ODA) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Aug 30
Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Recent updates

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Nov 22
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Pay Rise For Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO For Now

Orcoda Limited's (ASX:ODA) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Nov 01
Orcoda Limited's (ASX:ODA) 30% Share Price Plunge Could Signal Some Risk

Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Aug 30
Subdued Growth No Barrier To Orcoda Limited (ASX:ODA) With Shares Advancing 27%

Investors Give Orcoda Limited (ASX:ODA) Shares A 28% Hiding

Jul 05
Investors Give Orcoda Limited (ASX:ODA) Shares A 28% Hiding

Here's Why Orcoda (ASX:ODA) Can Manage Its Debt Responsibly

Jun 20
Here's Why Orcoda (ASX:ODA) Can Manage Its Debt Responsibly

Why Orcoda Limited (ASX:ODA) Could Be Worth Watching

May 02
Why Orcoda Limited (ASX:ODA) Could Be Worth Watching

We Think Orcoda (ASX:ODA) Can Stay On Top Of Its Debt

Nov 20
We Think Orcoda (ASX:ODA) Can Stay On Top Of Its Debt

Here's Why We Think Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO Compensation Looks Fair

Nov 22
Here's Why We Think Orcoda Limited's (ASX:ODA) CEO Compensation Looks Fair

Orcoda Limited (ASX:ODA) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 26
Orcoda Limited (ASX:ODA) Stock Rockets 25% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Estimating The Intrinsic Value Of Orcoda Limited (ASX:ODA)

Dec 16
Estimating The Intrinsic Value Of Orcoda Limited (ASX:ODA)

We Think Orcoda (ASX:ODA) Has A Fair Chunk Of Debt

Mar 01
We Think Orcoda (ASX:ODA) Has A Fair Chunk Of Debt

Rendement voor aandeelhouders

ODAAU SoftwareAU Markt
7D0%0.2%-1.0%
1Y-60.0%61.6%7.5%

Rendement versus industrie: ODA presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 61.6 % opleverde.

Rendement versus markt: ODA presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ODA's price volatile compared to industry and market?
ODA volatility
ODA Average Weekly Movement13.9%
Software Industry Average Movement9.2%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ODA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van ODA is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1983n/aGeoff Jamiesonorcoda.com

Orcoda Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, slimme technologie, transportlogistiek en contractdiensten voor de gezondheidszorg, transport, infrastructuur en grondstoffensector in Australië en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Transport Technology en Infrastructure Services. Het bedrijf biedt het Orcoda Workforce Logistics System platform aan dat mensen, plaatsen en processen beheert op infrastructuur- en middelenprojecten voor zichtbaarheid en controle over het hele werkteam en de middelen; en een transportmanagementsysteem.

Orcoda Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Orcoda zich tot de beurswaarde?
ODA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$20.30m
Inkomsten(TTM)AU$905.31k
Inkomsten(TTM)AU$25.17m

22.4x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is ODA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ODA resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$25.17m
Kosten van inkomstenAU$18.71m
BrutowinstAU$6.46m
Overige uitgavenAU$5.55m
InkomstenAU$905.31k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.0054
Brutomarge25.66%
Nettowinstmarge3.60%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding19.8%

Hoe presteerde ODA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orcoda Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited