Orcoda Waardering
Is ODA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ODA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ODA ( A$0.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ODA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODA?
Belangrijke metriek: Omdat ODA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ODA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.3x |
| Inkomsten | AU$905.31k |
| Marktkapitalisatie | AU$22.84m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ODA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.9x | ||
CXZ Connexion Mobility | 7.9x | n/a | AU$22.1m |
ESK Etherstack | 92.4x | n/a | AU$26.4m |
KNO Knosys | 42.1x | n/a | AU$8.2m |
RKN Reckon | 13.2x | 18.3% | AU$63.4m |
ODA Orcoda | 24.3x | n/a | AU$22.8m |
Price-To-Earnings versus peers: ODA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ODA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
IRI Integrated Research | 3.8x | -20.4% | US$68.16m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ODA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 65.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ODA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ODA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
DUG Technology
AU$208.9m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.56
7D
-13.3%
1Y
-26.4%
Envirosuite
AU$78.5m
Develops and sells environmental management technology solutions.
EVS
AU$0.055
7D
-3.5%
1Y
-9.8%
COSOL
AU$150.8m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-12.8%
1Y
2.4%