Simble Solutions Waardering

Is SIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SIS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIS?

Belangrijke metriek: Omdat SIS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SIS. Deze wordt berekend door SIS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIS's PS Ratio?
PS Verhouding	1.3x
Verkoop	AU$1.65m
Marktkapitalisatie	AU$2.22m

SIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-1.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
OAK Oakridge International	1.5x	n/a	AU$1.8m
AO1 AssetOwl	21.6x	n/a	AU$1.9m
SBW Shekel Brainweigh	0.1x	n/a	AU$5.2m
ADS Adslot	0.6x	n/a	AU$5.0m
SIS Simble Solutions	1.3x	n/a	AU$2.2m

Price-To-Sales versus peers: SIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$19.11m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.05m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.72m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SIS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

-3.0%

-61.9%

Envirosuite

AU$77.0m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

-5.3%

-10.0%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

-3.2%

5.9%