XF1 Overzicht aandelen

XF1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst is de afgelopen 5 jaar met 21.3% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$41M )

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Xref Limited Concurrenten

Yojee

ASX:YOJ

AU$35.8m

Adacel Technologies

ASX:ADA

AU$37.0m

Janison Education Group

ASX:JAN

AU$48.1m

Etherstack

ASX:ESK

AU$29.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Xref
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.21
52 Week Hoogtepunt	AU$0.22
52 Week Laag	AU$0.10
Bèta	1.45
1 maand verandering	2.38%
3 maanden verandering	43.33%
1 Jaar Verandering	53.57%
3 jaar verandering	-68.38%
5 jaar verandering	-42.67%
Verandering sinds IPO	-38.57%

Recent nieuws en updates

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 13

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	XF1	AU Software	AU Markt
7D	1.2%	0.5%	0.5%
1Y	53.6%	61.2%	7.4%

Rendement versus industrie: XF1 presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 61.2 % opleverde.

Rendement versus markt: XF1 overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is XF1's price volatile compared to industry and market?
XF1 volatility
XF1 Average Weekly Movement	15.7%
Software Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van XF1 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van XF1 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	99	Lee-Martin Seymour	www.xref.com

Xref Limited houdt zich bezig met de ontwikkeling van HR-technologie die geautomatiseerde referentiecontrolediensten automatiseert in Australië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Het is actief via drie segmenten: Xref Platform, Trust Marketplace en Xref Engage. Het bedrijf levert personeelsdiensten, waaronder referentiechecks, polsonderzoeken, gedetailleerde betrokkenheidsonderzoeken en exitonderzoeken.

Xref Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Xref zich tot de beurswaarde?
XF1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$40.65m
Inkomsten(TTM)	-AU$4.18m
Inkomsten(TTM)	AU$20.32m

2.0x

P/S-verhouding

-9.7x

Koers/Winstverhouding

Is XF1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
XF1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$20.32m
Kosten van inkomsten	AU$2.30m
Brutowinst	AU$18.03m
Overige uitgaven	AU$22.21m
Inkomsten	-AU$4.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.022
Brutomarge	88.70%
Nettowinstmarge	-20.57%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	-131.0%

Hoe presteerde XF1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 15:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xref Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Raju Ahmed	CCZ Equities Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Ord Minnett Limited

XF1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Xref Limited Concurrenten

ASX:YOJ

AU$35.8m

ASX:ADA

AU$37.0m

ASX:JAN

AU$48.1m

ASX:ESK

AU$29.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2025 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1Q 2024)

Insider recently sold AU$4.7m worth of stock

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

SEEK Limited (ASX:SEK) entered into Exclusivity Deed to acquire Xref Limited (ASX:XF1) for AUD 40 million.

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Full year 2024 earnings released: AU$0.03 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Recent updates

First quarter 2025 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.011 loss in 1Q 2024)

Insider recently sold AU$4.7m worth of stock

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

SEEK Limited (ASX:SEK) entered into Exclusivity Deed to acquire Xref Limited (ASX:XF1) for AUD 40 million.

Xref Limited's (ASX:XF1) 28% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Full year 2024 earnings released: AU$0.03 loss per share (vs AU$0.018 loss in FY 2023)

Market Cool On Xref Limited's (ASX:XF1) Revenues

New minor risk - Share price stability

Insider recently sold AU$375k worth of stock

Potential Upside For Xref Limited (ASX:XF1) Not Without Risk

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 13, 2023

New minor risk - Share price stability

Full year 2023 earnings released: AU$0.018 loss per share (vs AU$0.004 profit in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Market Cool On Xref Limited's (ASX:XF1) Revenues

Less than half of directors are independent

Is Xref (ASX:XF1) A Risky Investment?

First half 2023 earnings released: AU$0.008 loss per share (vs AU$0 in 1H 2022)

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$68k worth of stock

Xref Limited (ASX:XF1) entered into an Share Purchase Agreement to acquire Voice Project Pty Ltd for AUD 4 million.

Does Xref (ASX:XF1) Have A Healthy Balance Sheet?

Xref Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2022

Xref Limited Releases of Its Enterprise Subscription Platform

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.004 (vs AU$0 in FY 2021)

Xref Limited Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

Xref (ASX:XF1) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Xref Limited to Report Q3, 2022 Results on Apr 06, 2022

Xref (ASX:XF1) Has A Rock Solid Balance Sheet

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Xref Limited Provides Earnings Guidance for the Year 2022

Now 24% undervalued after recent price drop

Non Executive Director Bradley Rosser has left the company

Co-Founder recently bought AU$162k worth of stock

Non-Executive Chairman recently bought AU$99k worth of stock

Xref Limited Announces Resignation of Tim Griffiths as Director

Co-Founder & Chief Strategy Officer Timothy Griffiths has left the company

First half 2021 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.04 loss in 1H 2020)

New 90-day low: AU$0.25

How Much Is Xref Limited (ASX:XF1) Paying Its CEO?

Xref Limited to Report Q2, 2021 Results on Jan 19, 2021

Xref's(ASX:XF1) Share Price Is Down 49% Over The Past Three Years.

New 90-day high: AU$0.38

What Did Xref's (ASX:XF1) CEO Take Home Last Year?

New 90-day high: AU$0.26

New 90-day high: AU$0.21

Price target raised to AU$0.24

Analysts update estimates

Full year earnings released - AU$0.058 loss per share

Xref Limited (ASX:XF1) completed the acquisition of RapidID Pty Limited.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Xref Limited Samenvatting

2.0x

-9.7x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake