Megaport Limited

ASX:MP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.2b

Megaport Waardering

Is MP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MP1 ( A$7.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$12.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP1?

Belangrijke metriek: Omdat MP1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MP1. Deze wordt berekend door MP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MP1's PE Ratio?
PE-verhouding123x
InkomstenAU$9.61m
MarktkapitalisatieAU$1.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45x
MAQ Macquarie Technology Group
69x3.7%AU$2.3b
ATA Atturra
36.4x16.9%AU$356.5m
DTL Data#3
22.9x9.6%AU$989.9m
HSN Hansen Technologies
51.6x22.2%AU$1.1b
MP1 Megaport
123x27.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: MP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MP1 123.0xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies100PE01632486480+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 123 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 74.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio123x
Eerlijke PE Verhouding50x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MP1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 123 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 50 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.37
AU$10.06
+36.5%
21.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.89
AU$10.22
+29.6%
20.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.6%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.5%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.7%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.6%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.8914
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 06:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Megaport Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited