Megaport Limited

ASX:MP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Megaport Waardering

Is MP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.91
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MP1 ( A$8.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP1?

Belangrijke metriek: Omdat MP1 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MP1. Deze wordt berekend door MP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MP1's PS Ratio?
PS Verhouding7.4x
VerkoopAU$195.27m
MarktkapitalisatieAU$1.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
MAQ Macquarie Technology Group
5.8x5.6%AU$2.1b
NXT NEXTDC
24.4x14.9%AU$9.7b
WRK Wrkr
9x37.2%AU$87.9m
AI1 Adisyn
12xn/aAU$69.3m
MP1 Megaport
7.4x10.9%AU$1.4b

Price-To-Sales versus peers: MP1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aUS$37.80m
SOC SOCO
0.6xn/aUS$7.95m
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.1xn/aUS$1.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
MP1 7.4xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MP1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.4x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MP1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.99
AU$9.63
+7.1%
14.1%AU$12.50AU$8.00n/a15
Jan ’26AU$7.37
AU$10.06
+36.5%
21.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Dec ’25AU$7.89
AU$10.22
+29.6%
20.0%AU$16.05AU$8.00n/a15
Nov ’25AU$6.81
AU$11.96
+75.6%
17.2%AU$16.05AU$8.00n/a15
Oct ’25AU$7.54
AU$12.21
+61.9%
16.7%AU$16.05AU$8.00n/a16
Sep ’25AU$8.54
AU$12.52
+46.5%
14.4%AU$16.05AU$10.00n/a16
Aug ’25AU$11.22
AU$15.11
+34.7%
10.6%AU$18.30AU$12.50n/a16
Jul ’25AU$10.95
AU$15.17
+38.6%
10.8%AU$18.30AU$12.50n/a15
Jun ’25AU$13.56
AU$15.33
+13.1%
10.5%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50AU$8.5215
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.3714
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$7.8914
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00AU$6.8114
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00AU$7.5414
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00AU$8.5414
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90AU$11.2214
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80AU$10.9514
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80AU$13.5614
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$9.63
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 07:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Megaport Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited