Megaport Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MP1 (A$6.81) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$13.42)

Is MP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MP1 (A$6.81) is trading below our estimate of fair value (A$13.42)

Aanzienlijk onder de reële waarde: MP1 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MP1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MP1. Deze wordt berekend door MP1's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MP1's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$1.09b

MP1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	44.7x
PEG-verhouding	3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MP1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	43.9x
MAQ Macquarie Technology Group	66.4x	1.5%	AU$2.2b
DTL Data#3	26.4x	10.9%	AU$1.1b
ATA Atturra	35.4x	16.5%	AU$346.7m
HSN Hansen Technologies	47.4x	21.3%	AU$997.9m
MP1 Megaport	113.5x	32.3%	AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: MP1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (113.5x) compared to the peer average (43.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MP1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	17.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MP1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (113.5x) compared to the Global IT industry average (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MP1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MP1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	113.5x
Eerlijke PE Verhouding	52.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MP1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (113.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (52.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$6.81	AU$11.96 +75.6%	17.2%	AU$16.05	AU$8.00	n/a	15
Oct ’25	AU$7.54	AU$12.21 +61.9%	16.7%	AU$16.05	AU$8.00	n/a	16
Sep ’25	AU$8.54	AU$12.52 +46.5%	14.4%	AU$16.05	AU$10.00	n/a	16
Aug ’25	AU$11.22	AU$15.11 +34.7%	10.6%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	16
Jul ’25	AU$10.95	AU$15.17 +38.6%	10.8%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
Jun ’25	AU$13.56	AU$15.33 +13.1%	10.5%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
May ’25	AU$13.23	AU$15.32 +15.8%	10.3%	AU$18.30	AU$12.50	n/a	15
Apr ’25	AU$14.99	AU$15.19 +1.3%	12.0%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Mar ’25	AU$14.51	AU$14.62 +0.7%	11.8%	AU$19.04	AU$11.50	n/a	15
Feb ’25	AU$12.48	AU$14.21 +13.8%	12.0%	AU$18.41	AU$11.50	n/a	15
Jan ’25	AU$9.20	AU$13.18 +43.3%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Dec ’24	AU$9.59	AU$13.18 +37.5%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	n/a	14
Nov ’24	AU$9.64	AU$13.20 +37.0%	18.2%	AU$18.56	AU$10.00	AU$6.81	14
Oct ’24	AU$11.77	AU$13.63 +15.8%	19.8%	AU$18.00	AU$8.00	AU$7.54	14
Sep ’24	AU$12.26	AU$13.52 +10.3%	20.5%	AU$18.00	AU$8.00	AU$8.54	14
Aug ’24	AU$10.40	AU$11.39 +9.5%	18.9%	AU$16.76	AU$6.90	AU$11.22	14
Jul ’24	AU$7.22	AU$8.47 +17.3%	35.7%	AU$16.32	AU$4.80	AU$10.95	14
Jun ’24	AU$7.05	AU$8.35 +18.5%	37.1%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.56	14
May ’24	AU$5.55	AU$8.16 +47.0%	39.0%	AU$16.32	AU$4.80	AU$13.23	14
Apr ’24	AU$4.12	AU$8.44 +104.8%	38.9%	AU$15.83	AU$5.00	AU$14.99	14
Mar ’24	AU$5.61	AU$8.58 +52.9%	35.5%	AU$15.83	AU$5.20	AU$14.51	15
Feb ’24	AU$5.58	AU$8.89 +59.3%	37.7%	AU$16.53	AU$5.20	AU$12.48	15
Jan ’24	AU$6.31	AU$10.29 +63.0%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.20	15
Dec ’23	AU$6.89	AU$10.29 +49.3%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.59	15
Nov ’23	AU$6.44	AU$10.29 +59.7%	35.7%	AU$19.37	AU$6.21	AU$9.64	15

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.