Wrkr Ltd

ASX:WRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$103.3m

Wrkr Waardering

Is WRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WRK ( A$0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRK?

Belangrijke metriek: Omdat WRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WRK. Deze wordt berekend door WRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WRK's PS Ratio?
PS Verhouding11.1x
VerkoopAU$9.59m
MarktkapitalisatieAU$103.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
SPX Spenda
9.4xn/aAU$50.6m
CYB AUCyber
3.5xn/aAU$36.0m
FCT FirstWave Cloud Technology
3.5xn/aAU$42.8m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$13.6m
WRK Wrkr
11.1x37.2%AU$103.3m

Price-To-Sales versus peers: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
WRK 11.1xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.1x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.062
AU$0.069
+10.5%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Nov ’25AU$0.068
AU$0.069
+0.7%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Oct ’25AU$0.051
AU$0.069
+34.3%
13.9%AU$0.078AU$0.059n/a2
Sep ’25AU$0.034
AU$0.081
+138.2%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Aug ’25AU$0.032
AU$0.081
+153.1%
1.2%AU$0.082AU$0.08n/a2
Jul ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Jun ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
May ’25AU$0.03
AU$0.08
+165.0%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Apr ’25AU$0.035
AU$0.08
+127.1%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2
Mar ’25AU$0.036
AU$0.08
+120.8%
0.6%AU$0.08AU$0.079n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%