Adisyn Ltd

ASX:AI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$14.8m

Adisyn Waardering

Is AI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AI1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AI1?

Belangrijke metriek: Omdat AI1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AI1. Deze wordt berekend door AI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AI1's PS Ratio?
PS Verhouding2.6x
VerkoopAU$5.78m
MarktkapitalisatieAU$14.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AI1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
CYB AUCyber
3.5xn/aAU$36.0m
NNG Nexion Group
0.5xn/aAU$4.0m
DXN DXN
1.3xn/aAU$14.2m
SPX Spenda
9.4xn/aAU$50.6m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$14.8m

Price-To-Sales versus peers: AI1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AI1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AI1 2.6xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AI1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AI1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AI1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AI1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-13.9%

1Y

-65.9%

DUG Technology

AU$208.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.56

7D

-13.3%

1Y

-26.4%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-12.8%

1Y

2.4%