Dropsuite Limited

ASX:DSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$274.0m

Dropsuite Waardering

Is DSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSE ( A$3.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSE?

Belangrijke metriek: Omdat DSE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSE. Deze wordt berekend door DSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSE's PS Ratio?
PS Verhouding7.7x
VerkoopAU$35.46m
MarktkapitalisatieAU$274.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
RDY ReadyTech Holdings
3.1x10.9%AU$349.8m
PPS Praemium
3.8x9.6%AU$316.4m
DUG DUG Technology
2x12.3%AU$202.5m
COS COSOL
1.5x11.2%AU$154.4m
DSE Dropsuite
7.7x19.3%AU$274.0m

Price-To-Sales versus peers: DSE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.36m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.65m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
DSE 7.7xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.7x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.90
AU$4.46
+14.4%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Nov ’25AU$4.00
AU$4.46
+11.6%
6.5%AU$4.80AU$4.09n/a3
Oct ’25AU$3.40
AU$4.13
+21.4%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Sep ’25AU$3.27
AU$4.13
+26.2%
7.1%AU$4.50AU$3.78n/a3
Aug ’25AU$3.45
AU$4.15
+20.2%
6.5%AU$4.50AU$3.84n/a3
Jul ’25AU$2.75
AU$3.83
+39.2%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
Jun ’25AU$2.74
AU$3.83
+39.7%
8.3%AU$4.10AU$3.38n/a3
May ’25AU$2.60
AU$3.83
+47.4%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Apr ’25AU$3.05
AU$3.83
+25.7%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Mar ’25AU$2.90
AU$3.83
+32.2%
8.1%AU$4.10AU$3.40n/a3
Feb ’25AU$2.90
AU$3.63
+25.3%
7.2%AU$4.00AU$3.40n/a3
Jan ’25AU$2.85
AU$3.53
+24.0%
5.8%AU$3.80AU$3.30n/a3
Dec ’24AU$2.40
AU$3.65
+52.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50n/a2
Nov ’24AU$2.35
AU$3.65
+55.3%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$4.002
Oct ’24AU$2.45
AU$3.65
+49.0%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.402
Sep ’24AU$2.60
AU$3.65
+40.4%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.272
Aug ’24AU$2.55
AU$3.65
+43.1%
4.1%AU$3.80AU$3.50AU$3.452
Apr ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$3.052
Mar ’24AU$2.30
AU$3.20
+39.1%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902
Feb ’24AU$2.10
AU$3.20
+52.4%
6.3%AU$3.40AU$3.00AU$2.902

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%