BrainChip Holdings Ltd

ASX:BRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$473.5m

BrainChip Holdings Waardering

Is BRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRN?

Belangrijke metriek: Omdat BRN nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BRN. Deze wordt berekend door BRN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BRN's PB Ratio?
PB Verhouding21.2x
BoekUS$14.52m
MarktkapitalisatieUS$307.86m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
BVS Bravura Solutions
5.1x7.4%AU$677.0m
IFM Infomedia
3.8x21.0%AU$509.7m
FCL FINEOS Corporation Holdings
2.6x73.9%AU$686.8m
CAT Catapult Group International
7.4x80.1%AU$918.7m
BRN BrainChip Holdings
21.3xn/aAU$473.5m

Price-To-Book versus peers: BRN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BTH Bigtincan Holdings
0.6x109.2%US$88.38m
99L 99 Loyalty
0.2xn/aUS$7.80m
ATV ActivePort Group
0.4xn/aUS$5.99m
LVT LiveTiles
0.2xn/aUS$3.79m
BRN 21.2xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies11PB02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BRN is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio21.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BRN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pureprofile

AU$35.9m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.03

7D

11.1%

1Y

11.1%

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-5.7%

1Y

13.8%

COSOL

AU$147.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.83

7D

-12.6%

1Y

-2.4%