JB Hi-Fi Limited

CHIA:JBH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.9b

JB Hi-Fi Waardering

Is JBH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBH ( A$82.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$79.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBH?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JBH belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.3x
PEG-verhouding7.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JBH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
PMV Premier Investments
20.5x4.4%AU$5.3b
SUL Super Retail Group
13.4x2.8%AU$3.2b
APE Eagers Automotive
10.9x1.8%AU$2.8b
HVN Harvey Norman Holdings
16x9.1%AU$5.6b
JBH JB Hi-Fi
20.4x2.8%AU$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: JBH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JBH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JBH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JBH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$82.04
AU$71.41
-13.0%
15.9%AU$87.00AU$41.00n/a15
Oct ’25AU$81.24
AU$68.63
-15.5%
17.8%AU$87.00AU$37.50n/a15
Sep ’25AU$79.33
AU$65.98
-16.8%
18.0%AU$85.00AU$37.50n/a15
Aug ’25AU$70.48
AU$59.04
-16.2%
16.8%AU$74.00AU$37.50n/a15
Jul ’25AU$60.63
AU$56.75
-6.4%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
Jun ’25AU$58.18
AU$56.75
-2.5%
14.4%AU$68.50AU$37.50n/a15
May ’25AU$59.90
AU$57.23
-4.5%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Apr ’25AU$64.25
AU$57.23
-10.9%
14.0%AU$70.00AU$37.50n/a15
Mar ’25AU$59.91
AU$56.97
-4.9%
14.4%AU$70.00AU$37.50n/a15
Feb ’25AU$56.50
AU$49.47
-12.4%
19.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Jan ’25AU$52.98
AU$46.05
-13.1%
17.4%AU$68.50AU$36.50n/a14
Dec ’24AU$47.67
AU$45.91
-3.7%
17.3%AU$68.50AU$36.50n/a14
Nov ’24AU$45.44
AU$45.91
+1.0%
17.3%AU$68.50AU$36.50AU$82.0414
Oct ’24AU$45.51
AU$46.48
+2.1%
16.6%AU$68.50AU$36.50AU$81.2414
Sep ’24AU$45.90
AU$46.77
+1.9%
15.5%AU$68.50AU$36.50AU$79.3316
Aug ’24AU$46.66
AU$45.41
-2.7%
19.2%AU$75.20AU$35.50AU$70.4816
Jul ’24AU$43.85
AU$46.17
+5.3%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$60.6316
Jun ’24AU$42.50
AU$47.05
+10.7%
18.8%AU$75.20AU$35.50AU$58.1816
May ’24AU$45.28
AU$46.69
+3.1%
19.9%AU$75.20AU$35.50AU$59.9015
Apr ’24AU$42.51
AU$46.57
+9.5%
19.3%AU$75.20AU$35.50AU$64.2516
Mar ’24AU$42.38
AU$46.88
+10.6%
19.5%AU$75.20AU$35.50AU$59.9116
Feb ’24AU$47.95
AU$46.71
-2.6%
19.4%AU$75.20AU$35.50AU$56.5016
Jan ’24AU$42.06
AU$44.26
+5.2%
18.7%AU$70.90AU$34.50AU$52.9816
Dec ’23AU$44.94
AU$45.04
+0.2%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$47.6715
Nov ’23AU$43.47
AU$45.04
+3.6%
19.8%AU$70.90AU$34.50AU$45.4415

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y