Harvey Norman Holdings Limited

ASX:HVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.9b

Harvey Norman Holdings Waardering

Is HVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HVN ( A$4.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HVN?

Belangrijke metriek: Omdat HVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HVN. Deze wordt berekend door HVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HVN's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenAU$352.45m
MarktkapitalisatieAU$5.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
MYR Myer Holdings
23x6.2%AU$1.0b
WES Wesfarmers
30.9x8.2%AU$79.0b
TRS Reject Shop
22.1x34.6%AU$104.0m
PMV Premier Investments
19.9x4.4%AU$5.1b
HVN Harvey Norman Holdings
16.6x9.0%AU$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: HVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HVN 16.6xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het Australian Multiline Retail -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.70
AU$4.85
+3.2%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Dec ’25AU$4.76
AU$4.85
+1.9%
12.9%AU$5.80AU$4.00n/a13
Nov ’25AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
12.1%AU$5.80AU$4.00n/a13
Oct ’25AU$4.92
AU$4.81
-2.1%
11.6%AU$5.80AU$3.90n/a14
Sep ’25AU$4.58
AU$4.81
+5.0%
11.8%AU$5.50AU$3.90n/a13
Aug ’25AU$4.81
AU$4.75
-1.3%
11.8%AU$5.60AU$4.00n/a13
Jul ’25AU$4.18
AU$4.67
+11.6%
10.8%AU$5.50AU$4.00n/a13
Jun ’25AU$4.46
AU$4.71
+5.5%
9.9%AU$5.50AU$4.00n/a13
May ’25AU$4.47
AU$4.69
+4.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Apr ’25AU$5.15
AU$4.69
-8.9%
9.6%AU$5.50AU$4.00n/a13
Mar ’25AU$5.00
AU$4.68
-6.4%
10.5%AU$5.50AU$3.90n/a12
Feb ’25AU$4.39
AU$3.92
-10.8%
15.0%AU$5.00AU$3.15n/a12
Jan ’25AU$4.20
AU$3.65
-13.1%
10.4%AU$4.60AU$3.15n/a12
Dec ’24AU$3.78
AU$3.65
-3.4%
10.4%AU$4.60AU$3.15AU$4.7612
Nov ’24AU$3.59
AU$3.63
+1.0%
10.7%AU$4.60AU$3.15AU$4.5312
Oct ’24AU$3.87
AU$3.90
+0.9%
11.9%AU$5.02AU$3.39AU$4.9213
Sep ’24AU$4.12
AU$3.94
-4.4%
13.9%AU$5.26AU$3.39AU$4.5814
Aug ’24AU$3.80
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$5.26AU$3.10AU$4.8114
Jul ’24AU$3.48
AU$3.82
+9.9%
16.2%AU$5.26AU$3.10AU$4.1814
Jun ’24AU$3.36
AU$4.07
+21.2%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4613
May ’24AU$3.64
AU$4.07
+11.9%
14.4%AU$5.26AU$3.20AU$4.4713
Apr ’24AU$3.58
AU$3.97
+11.0%
13.1%AU$5.26AU$3.20AU$5.1513
Mar ’24AU$3.76
AU$4.07
+8.3%
14.0%AU$5.26AU$3.20AU$5.0014
Feb ’24AU$4.40
AU$4.43
+0.7%
11.0%AU$5.40AU$3.50AU$4.3914
Jan ’24AU$4.13
AU$4.40
+6.6%
10.6%AU$5.40AU$3.50AU$4.2014
Dec ’23AU$4.32
AU$4.50
+4.2%
10.6%AU$5.76AU$3.85AU$3.7813

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 05:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Harvey Norman Holdings Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited