Premier Investments Limited

ASX:PMV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.1b

Premier Investments Waardering

Is PMV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMV ( A$32.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$24.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMV?

Belangrijke metriek: Omdat PMV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMV. Deze wordt berekend door PMV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMV's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenAU$257.92m
MarktkapitalisatieAU$5.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
AX1 Accent Group
22.2x13.7%AU$1.3b
UNI Universal Store Holdings
19.2x9.0%AU$658.3m
STP Step One Clothing
18.6x12.4%AU$230.5m
CTT Cettire
55x32.0%AU$575.7m
PMV Premier Investments
19.9x4.4%AU$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: PMV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PMV 19.9xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies4PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PMV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$32.13
AU$32.93
+2.5%
14.3%AU$39.50AU$20.50n/a12
Dec ’25AU$34.69
AU$32.93
-5.1%
14.3%AU$39.50AU$20.50n/a12
Nov ’25AU$33.14
AU$32.73
-1.2%
14.4%AU$39.50AU$20.50n/a12
Oct ’25AU$30.66
AU$31.38
+2.4%
13.5%AU$36.00AU$20.50n/a12
Sep ’25AU$35.29
AU$31.71
-10.1%
14.7%AU$39.50AU$20.50n/a12
Aug ’25AU$33.09
AU$31.64
-4.4%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jul ’25AU$30.28
AU$31.64
+4.5%
15.0%AU$39.50AU$20.50n/a12
Jun ’25AU$30.06
AU$31.77
+5.7%
14.4%AU$39.50AU$20.50n/a13
May ’25AU$29.56
AU$31.26
+5.7%
14.9%AU$38.00AU$20.50n/a13
Apr ’25AU$32.81
AU$30.95
-5.7%
15.2%AU$38.00AU$20.50n/a12
Mar ’25AU$30.06
AU$27.09
-9.9%
15.0%AU$34.30AU$19.50n/a12
Feb ’25AU$27.78
AU$27.09
-2.5%
15.0%AU$34.30AU$19.50n/a12
Jan ’25AU$27.59
AU$26.40
-4.3%
14.6%AU$34.30AU$19.50n/a13
Dec ’24AU$25.11
AU$26.10
+4.0%
15.4%AU$34.30AU$19.50AU$34.6913
Nov ’24AU$22.88
AU$26.02
+13.7%
15.3%AU$34.30AU$19.50AU$33.1413
Oct ’24AU$25.00
AU$26.06
+4.2%
15.4%AU$34.30AU$19.50AU$30.6613
Sep ’24AU$25.91
AU$25.94
+0.1%
15.3%AU$34.30AU$19.50AU$35.2914
Aug ’24AU$22.47
AU$24.49
+9.0%
18.7%AU$34.30AU$19.00AU$33.0914
Jul ’24AU$20.26
AU$26.53
+31.0%
15.3%AU$34.30AU$19.00AU$30.2815
Jun ’24AU$22.38
AU$27.32
+22.1%
12.7%AU$34.30AU$19.00AU$30.0614
May ’24AU$25.90
AU$27.43
+5.9%
12.6%AU$34.30AU$19.00AU$29.5614
Apr ’24AU$26.09
AU$26.96
+3.4%
14.1%AU$34.30AU$19.00AU$32.8115
Mar ’24AU$27.43
AU$26.40
-3.8%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$30.0615
Feb ’24AU$27.75
AU$26.40
-4.9%
13.8%AU$34.30AU$19.00AU$27.7815
Jan ’24AU$24.84
AU$25.19
+1.4%
11.3%AU$29.00AU$19.00AU$27.5914
Dec ’23AU$25.53
AU$24.79
-2.9%
11.7%AU$29.00AU$19.00AU$25.1114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 08:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/07/27
Jaarlijkse inkomsten2024/07/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Premier Investments Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited