Universal Store Holdings Limited

ASX:UNI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$586.1m

Universal Store Holdings Waardering

Is UNI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNI ( A$7.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$23.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

UNI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.2x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
AX1 Accent Group
22.1x14.6%AU$1.3b
STP Step One Clothing
21.1x12.4%AU$261.6m
CTT Cettire
50x31.8%AU$524.2m
PMV Premier Investments
20x4.4%AU$5.2b
UNI Universal Store Holdings
17.1x9.5%AU$586.1m

Price-To-Earnings versus peers: UNI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.64
AU$8.46
+10.7%
7.9%AU$9.00AU$6.50n/a11
Oct ’25AU$7.64
AU$7.60
-0.6%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Sep ’25AU$6.94
AU$7.60
+9.5%
12.6%AU$8.81AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.03
AU$6.32
+4.8%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.95
AU$5.62
+13.5%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.92
AU$5.64
+14.6%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.61
AU$5.60
-0.2%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.35
AU$5.38
+0.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.57
AU$5.42
+18.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.16
AU$4.71
+13.3%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.25
AU$4.57
+7.6%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.33
AU$4.40
+32.0%
18.2%AU$5.60AU$3.00AU$7.8010
Oct ’24AU$3.46
AU$4.53
+30.9%
15.1%AU$5.70AU$3.70AU$7.649
Sep ’24AU$3.82
AU$4.42
+15.8%
17.8%AU$5.70AU$3.30AU$6.949
Aug ’24AU$3.66
AU$4.12
+12.5%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.039
Jul ’24AU$2.98
AU$4.12
+38.1%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.959
Jun ’24AU$2.95
AU$4.57
+54.9%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.9210
May ’24AU$4.70
AU$6.78
+44.1%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6110
Apr ’24AU$5.09
AU$6.73
+32.3%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3510
Mar ’24AU$5.59
AU$6.75
+20.7%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5710
Feb ’24AU$5.71
AU$6.43
+12.6%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.1610
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2510
Dec ’23AU$5.30
AU$6.40
+20.8%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.25
AU$6.20
+18.1%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.339

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y