Beacon Lighting Group Limited

ASX:BLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$671.8m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Beacon Lighting Group Waardering

Is BLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLX ( A$3.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BLX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.4x
PEG-verhouding2.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
UNI Universal Store Holdings
17.3x9.4%AU$594.6m
ASG Autosports Group
7.4x0.6%AU$452.3m
ADH Adairs
11.6x12.4%AU$361.6m
STP Step One Clothing
25x12.4%AU$310.1m
BLX Beacon Lighting Group
22.3x7.7%AU$671.8m

Price-To-Earnings versus peers: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het Australian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.95
AU$2.86
-3.0%
11.3%AU$3.15AU$2.30n/a5
Sep ’25AU$2.70
AU$2.77
+2.7%
12.9%AU$3.15AU$2.30n/a6
Aug ’25AU$2.37
AU$2.77
+16.8%
11.6%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jul ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
Jun ’25AU$2.50
AU$2.81
+12.4%
12.5%AU$3.22AU$2.32n/a6
May ’25AU$2.85
AU$2.78
-2.3%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Apr ’25AU$2.96
AU$2.78
-6.0%
12.7%AU$3.22AU$2.32n/a6
Mar ’25AU$2.85
AU$2.75
-3.5%
12.8%AU$3.22AU$2.32n/a6
Feb ’25AU$2.35
AU$2.33
-0.8%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Jan ’25AU$2.32
AU$2.33
+0.5%
8.9%AU$2.65AU$2.10n/a5
Dec ’24AU$2.00
AU$2.12
+5.9%
5.1%AU$2.21AU$1.90n/a6
Nov ’24AU$1.80
AU$2.13
+18.5%
5.5%AU$2.26AU$1.90n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.13
+15.0%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$3.016
Sep ’24AU$1.82
AU$2.13
+16.8%
5.5%AU$2.26AU$1.90AU$2.706
Aug ’24AU$1.88
AU$2.09
+11.0%
12.0%AU$2.49AU$1.73AU$2.376
Jul ’24AU$1.64
AU$2.14
+30.3%
9.3%AU$2.49AU$1.90AU$2.506
Jun ’24AU$1.59
AU$2.24
+40.7%
11.2%AU$2.60AU$1.90AU$2.506
May ’24AU$1.82
AU$2.30
+26.9%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.855
Apr ’24AU$1.72
AU$2.30
+34.0%
9.5%AU$2.60AU$2.03AU$2.965
Mar ’24AU$2.05
AU$2.27
+10.8%
9.3%AU$2.60AU$2.03AU$2.856
Feb ’24AU$2.38
AU$2.47
+3.7%
10.2%AU$2.87AU$2.11AU$2.356
Jan ’24AU$2.13
AU$2.45
+15.1%
10.3%AU$2.87AU$2.11AU$2.326
Dec ’23AU$2.06
AU$2.44
+18.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$2.006
Nov ’23AU$2.09
AU$2.44
+16.5%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.806
Oct ’23AU$1.93
AU$2.44
+26.2%
10.7%AU$2.87AU$2.11AU$1.856

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y